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Renta 4 Valor Relativo FI

Renta 4 Valor Relativo FI | ES0128522002

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Oct, 2017
13,65
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Valor Relativo FI (ES0128522002)154,36M EUR13,65 EUR1,25%1,75%10 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo, maximizando el binomio rentabilidad/riesgo, invirtiendo en todo tipo de activos de Renta Fija y Renta Variable, estos últimos a través de instrumentos financieros derivados. No está predeterminado el nivel de exposición a activos de Renta Fija y Renta Variable. El nivel de volatilidad medio estará entre el 4% y el 6% anual. El objetivo de rentabilidad anual no garantizada, será alcanzar el EONIA más 250 pb.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,56%0,07%
2011-9,01%3,65%0,53%-9,32%-3,69%
201210,34%8,92%-8,16%5,24%4,82%
20137,25%1,39%-1,03%3,98%2,79%
20146,48%3,04%1,97%0,66%0,68%
20154,12%5,88%-2,14%-1,18%1,69%
20166,37%1,36%1,47%2,32%1,08%
20171,75%0,91%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 23, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 12, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Renta 4 Valor Relativo FI

Peso Valor
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
5.40%6,54M EUR
UNNIM 1.382% VTO 29/03/2049
ES0214974075
3.72%4,51M EUR
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
3.60%4,36M EUR
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL
ES0244251007
3.34%4,05M EUR
BUNDESREPUB.DEUTS.1.5% 04/09/2022
DE0001135499
3.06%3,71M EUR
ENEL SPA 6.5% VTO.10/01/2019
XS0954675129
2.64%3,20M EUR
BANCO POPULAR 2 %VTO.03/02/2020
XS1169791529
2.58%3,13M EUR
CNALN 3 % VOTO 10/04/2076 CALL
XS1216020161
2.12%2,57M EUR
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
1.97%2,39M EUR
BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020
ES0213860051
1.84%2,23M EUR
CELLNEX TELECOM 3.125 27/07/22
XS1265778933
1.80%2,18M EUR
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023
XS0989061345
1.77%2,14M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
1.66%2,01M EUR
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18
XS0356705219
1.61%1,95M EUR
GLENCORE FINANCE EUROPE 6.5 27/02/2019
XS0288783979
1.55%1,88M GBP