Mixtos Otros

El Dorado Inversiones SICAV

EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0128529031

Deutsche Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
11,40
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0128529031)9,88M EUR11,40 EUR1,00%1,34%1 EUR

Estrategia El Dorado Inversiones SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión El Dorado Inversiones SICAV

El fondo El Dorado Inversiones SICAV, con ISIN, ES0128529031 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.882.785 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones El Dorado Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad El Dorado Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,07%-1,22%-1,43%
2008-16,27%-7,43%-0,56%-3,60%-5,64%
20093,49%-1,45%2,56%1,59%0,78%
20103,04%1,01%-3,03%2,37%2,76%
2011-1,09%0,35%-0,55%-2,69%1,85%
20127,76%4,27%-1,50%3,10%1,76%
20135,55%1,17%-0,64%2,20%2,74%
20145,88%1,14%1,78%1,93%0,90%
20152,19%4,93%-1,67%-3,09%2,20%
20160,80%-2,96%0,47%1,53%1,84%
20172,10%1,25%-0,08%0,55%0,36%
2018-1,21%0,61%

Rendimiento mensual El Dorado Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jun 06, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Mar 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de El Dorado Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|DBX S&P 500 USD
LU0490618542
5.98%0,59M USD
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.02%0,40M EUR
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
3.50%0,34M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
3.36%0,33M EUR
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB
LU1534068801
3.27%0,32M EUR
Participaciones|SPDR TRUST
US78462F1030
3.18%0,31M USD
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GL BO-FCHP
LU0616846035
2.73%0,27M EUR
Participaciones|LYXOR TIEDMNN ARB ST-I EUR-A
IE00B8BS6228
2.58%0,25M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.41%0,24M EUR
Participaciones|PART.ABERDEEN GL-ASIA PAC EQI2
LU0231477265
2.28%0,22M USD
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
2.25%0,22M EUR
Bonos|ACS ACTIVIDADES CONS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
2.15%0,21M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|0,375|2018-10-31
US912828T834
2.03%0,20M USD
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,121|2024-05-22
XS1616341829
2.01%0,20M EUR
Bonos|ENEL SPA|2,500|2023-11-24
XS1713463716
1.92%0,19M EUR