EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV

EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0128529031

URQUIJO GESTION

€11,49
-0,10% 1M
+5,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV
ES0128529031
9,29M€0,55%-0,62%1,00€1,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV

La sicav podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en iic financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de iic, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión El Dorado Inversiones SICAV

El fondo El Dorado Inversiones SICAV, con ISIN, ES0128529031 de la gestora URQUIJO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,25% 4,62% 1,54%
1 año 0,30% 0,31% -1,87%
3 años 4,59% 1,51% 1,23%
5 años 7,52% 1,46% 0,96%
10 años 31,02% 2,74% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,67% - - - -
20152,30% - - - -
20160,80%0,47%1,53%1,53%1,83%
20172,10%1,25%-0,08%0,55%0,36%
2018-4,56%-1,08%0,47%0,63%-4,58%
2019 - 3,69%1,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019

Cartera de El Dorado Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
10,95%1,03M€
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)
IE00B4L60045
9,52%0,89M€
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
7,29%0,68M€
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
5,22%0,49M€
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5,15%0,48M€
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
4,22%0,39M€
OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025
XS1751004232
3,32%0,31M€
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3,29%0,31M€
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23
XS1882544205
3,24%0,30M€
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3
IE00B14X4Q57
3,22%0,30M€
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024
XS1616341829
3,19%0,30M€
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR
IE00B3LJVG97
3,13%0,29M€
OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025
XS1820037270
2,23%0,21M€
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD)
US4642888105
1,37%0,13M€
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
1,24%0,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,58-0,20
Beta0,570,57
Information Ratio0,10-0,73
R-Squared96,2497,84
Sharpe Ratio0,170,60
Standard Deviation4,943,93
Tracking Error3,852,97
Treynor Ratio1,484,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).