EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV

EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0128529031

URQUIJO GESTION

€11,20
-0,12% 1M
-2,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV
ES0128529031
9,54M€0,55%-0,62%1,00€0,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión El Dorado Inversiones SICAV

El fondo El Dorado Inversiones SICAV, con ISIN, ES0128529031 de la gestora URQUIJO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,43% -4,78% -8,84%
1 año -1,85% -1,86% -2,80%
3 años 0,13% 0,04% 0,32%
5 años 9,27% 1,79% 2,05%
10 años 29,86% 2,65% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,56% - - - -
20145,67% - - - -
20152,30% - - 2,20%2,20%
20160,80%-2,96%0,47%1,53%1,83%
20172,10%1,25%-0,08%0,55%0,36%
2018 - -1,08%0,47%0,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018

Cartera de El Dorado Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|SPDR TRUST
US78462F1030
8,77%0,86M€
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
6,89%0,68M€
Participaciones|DBX S&P 500 USD
LU0490618542
6,44%0,63M€
Participaciones|OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5,96%0,59M€
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4,02%0,40M€
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
3,31%0,33M€
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB
LU1534068801
3,27%0,32M€
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GL BO-FCHP
LU0616846035
2,73%0,27M€
Participaciones|LYXOR TIEDMNN ARB ST-I EUR-A
IE00B8BS6228
2,55%0,25M€
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2,41%0,24M€
Participaciones|PART.ABERDEEN GL-ASIA PAC EQI2
LU0231477265
2,25%0,22M€
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
2,23%0,22M€
Bonos|ACS ACTIVIDADES CONS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
2,13%0,21M€
Bonos|US TREASURY N/B|0,375|2018-10-31
US912828T834
2,05%0,20M€
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,122|2024-05-22
XS1616341829
2,02%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,44-0,70
Beta0,520,65
Information Ratio0,44-1,37
R-Squared95,5189,44
Sharpe Ratio-0,760,78
Standard Deviation2,822,77
Tracking Error2,651,67
Treynor Ratio-4,183,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).