Mixtos Otros

Elecinvest 14 SICAV

ELECINVEST 14, SICAV, S.A. | ES0128595008

Urquijo Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
1,09
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELECINVEST 14, SICAV, S.A. (ES0128595008)6,34M EUR1,09 EUR0,47%1,21%1 EUR

Estrategia Elecinvest 14 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Elecinvest 14 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Elecinvest 14 SICAV, con ISIN ES0128595008, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 6.341.171 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Elecinvest 14 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Elecinvest 14 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,47%-1,89%
20150,12%11,68%-3,32%-8,98%1,89%
20164,76%-4,66%-0,97%4,48%6,20%
20174,10%4,87%-0,34%0,26%-0,66%
2018-1,98%

Rendimiento mensual Elecinvest 14 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Elecinvest 14 SICAV

Peso Valor
AC.REPSOL SA
ES0173516115
4.15%0,26M EUR
AC.SCHRODER ISF EURO SHT T-CAC SICAV
LU0106234999
4.04%0,25M EUR
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
3.76%0,23M EUR
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3.56%0,22M EUR
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
3.34%0,21M EUR
AC.INVESCO GLB T RET BND-Z SICAV
LU1625225237
3.32%0,21M EUR
AC.JAN HND HOR-EU CRP B-I2EUR SICAV
LU0451950587
3.31%0,21M EUR
AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV
LU0346393704
3.31%0,21M EUR
PART.AMUNDI FUNDS II-EURO CORP BOND-NEUR
LU0778038157
3.26%0,20M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
3.24%0,20M EUR
Part. SAB ESPAÑA DIVIDENDO, FI - CARTERA
ES0111092005
3.01%0,19M EUR
AC.ENAGAS
ES0130960018
2.87%0,18M EUR
AC.CAIXABANK
ES0140609019
2.77%0,17M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.75%0,17M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IA (USD)
IE00BLP5S684
2.53%0,16M USD