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Elecinvest 14 SICAV

ELECINVEST 14, SICAV, S.A. | ES0128595008

Urquijo Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
1,07
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELECINVEST 14, SICAV, S.A. (ES0128595008)6,32M EUR1,07 EUR0,47%1,26%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,47%-1,89%
20150,12%11,68%-3,32%-8,98%1,89%
20164,76%-4,66%-0,97%4,48%6,20%
20174,87%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Elecinvest 14 SICAV

Peso Valor
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3.99%0,25M EUR
AC.DEUTS INV I EUR BNDS SHRT-FC SICAV
LU0145657366
3.99%0,25M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
3.57%0,23M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.51%0,22M EUR
AC.DEUTS INV I EUR CORP BOND-FC SICAV
LU0300357802
3.26%0,21M EUR
PART.CARMIGNAC SECURITE-AEURAA
FR0010149120
3.24%0,21M EUR
AC.INVESCO GLB T RET BND-C SICAV
LU0534240071
3.22%0,20M EUR
AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV
LU0346393704
3.22%0,20M EUR
AC.HENDERSON HOR-EU CRP BOND AA SICAV
LU0451950314
3.20%0,20M EUR
PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-A
LU0133659622
3.16%0,20M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.03%0,19M EUR
AC.GAS NATURAL
ES0116870314
2.91%0,18M EUR
Part. SAB ESPAÑA DIVIDENDO, FI - PLUS
ES0111092013
2.91%0,18M EUR
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)
ES0126775032
2.58%0,16M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-AA (USD)
IE00BLP5S353
2.42%0,15M USD