Mixtos Otros

Elecinvest 14 SICAV

ELECINVEST 14, SICAV, S.A. | ES0128595008

Urquijo Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
1,08
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELECINVEST 14, SICAV, S.A. (ES0128595008)6,33M EUR1,08 EUR0,47%1,26%1 EUR

Estrategia Elecinvest 14 SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Elecinvest 14 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Elecinvest 14 SICAV, con ISIN ES0128595008, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 6.333.377 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Elecinvest 14 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Elecinvest 14 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,47%-1,89%
20150,12%11,68%-3,32%-8,98%1,89%
20164,76%-4,66%-0,97%4,48%6,20%
20174,87%-0,34%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Elecinvest 14 SICAV

Peso Valor
AC.REPSOL SA
ES0173516115
4.26%0,27M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
4.24%0,27M EUR
AC.DEUTS INV I EUR BNDS SHRT-FC SICAV
LU0145657366
4.00%0,25M EUR
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3.68%0,23M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.47%0,22M EUR
AC.DEUTS INV I EUR CORP BOND-FC SICAV
LU0300357802
3.30%0,21M EUR
AC.HENDERSON HOR-EU CRP BOND AA SICAV
LU0451950314
3.23%0,21M EUR
PART.CARMIGNAC SECURITE-AEURAA
FR0010149120
3.23%0,21M EUR
AC.INVESCO GLB T RET BND-C SICAV
LU0534240071
3.22%0,20M EUR
AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV
LU0346393704
3.22%0,20M EUR
PART.PIONEER FUNDS-EURO CORP BOND-A
LU0133659622
3.17%0,20M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.07%0,20M EUR
AC.ENAGAS
ES0130960018
3.00%0,19M EUR
Part. SAB ESPAÑA DIVIDENDO, FI - PLUS
ES0111092013
2.93%0,19M EUR
AC.GAS NATURAL
ES0116870314
2.65%0,17M EUR