Mixtos Otros

Solma Inversiones SICAV

SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0130122031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
1,63
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0130122031)7,76M EUR1,63 EUR0,70%0,98%1 EUR

Estrategia Solma Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Solma Inversiones SICAV

El fondo Solma Inversiones SICAV, con ISIN, ES0130122031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.762.635 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Solma Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Solma Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,35%-0,62%0,54%
2008-15,55%-7,15%-1,54%-3,95%-3,83%
200912,38%-3,33%6,08%6,67%2,74%
20100,98%0,01%-3,39%3,20%1,28%
2011-2,51%0,98%-0,23%-5,99%2,94%
20127,64%4,19%-2,55%4,12%1,82%
201312,02%2,81%-0,02%5,15%3,64%
20145,67%1,53%2,71%1,07%0,25%
20154,07%8,99%-1,98%-4,54%2,05%
20161,36%-3,20%-0,23%1,94%2,96%
20173,14%2,81%-0,23%0,62%-0,07%
2018-2,23%0,57%

Rendimiento mensual Solma Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Solma Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
10.70%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
10.69%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
10.64%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU
LU0052620894
10.63%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
6.11%0,46M USD
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
4.30%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
3.35%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND J
LU0943301571
3.33%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
2.74%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.65%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.48%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.11%0,16M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.86%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
1.62%0,12M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
1.35%0,10M EUR