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Solma Inversiones SICAV

SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0130122031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,65
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0130122031)7,15M EUR1,65 EUR0,70%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,35%-0,62%0,54%
2008-15,55%-7,15%-1,54%-3,95%-3,83%
200912,38%-3,33%6,08%6,67%2,74%
20100,98%0,01%-3,39%3,20%1,28%
2011-2,51%0,98%-0,23%-5,99%2,94%
20127,64%4,19%-2,55%4,12%1,82%
201312,02%2,81%-0,02%5,15%3,64%
20145,67%1,53%2,71%1,07%0,25%
20154,07%8,99%-1,98%-4,54%2,05%
20161,36%-3,20%-0,23%1,94%2,96%
20172,81%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Solma Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
11.81%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
11.14%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
11.12%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
11.09%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
6.38%0,46M USD
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
4.61%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
3.20%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND J
LU0943301571
3.14%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
2.90%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.79%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.54%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.25%0,16M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.92%0,14M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
1.87%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
1.72%0,12M EUR