Mixtos Otros

Elmirón 2000 SICAV

ELMIRON 2000 SICAV S.A. | ES0130236039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Jul, 2018
10,49
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELMIRON 2000 SICAV S.A. (ES0130236039)4,80M EUR10,49 EUR0,35%1,27%1 EUR

Estrategia Elmirón 2000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Elmirón 2000 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Elmirón 2000 SICAV, con ISIN ES0130236039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 4.801.844 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Elmirón 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Elmirón 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,51%-0,25%-3,41%
2008-2,90%-4,97%0,89%0,96%0,33%
20093,01%0,05%0,24%1,29%1,41%
20103,14%0,63%-1,44%2,47%1,49%
2011-3,69%-1,59%-0,48%-3,16%1,53%
20127,24%2,32%0,08%3,54%1,14%
2013-0,39%1,30%-2,83%0,85%0,34%
20143,92%0,94%1,33%
20152,74%7,00%-1,82%-5,57%3,56%
20164,32%0,50%0,98%1,58%1,19%
20176,87%2,69%1,28%2,11%0,63%
2018-1,30%-0,60%

Rendimiento mensual Elmirón 2000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 16, 2013) Dec 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Elmirón 2000 SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
18.42%0,89M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,63|2019-03-31
US912828C657
5.02%0,24M USD
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGII
ES0107574008
4.78%0,23M EUR
BONO|LIBERBANK|6,88|2027-03-14
ES0268675032
4.56%0,22M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,88|2049-09-22
XS1795406658
4.10%0,20M EUR
BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07
XS1626771791
4.09%0,20M EUR
BONO|BAOSTEEL|3,88|2020-01-28
XS1172051424
3.41%0,16M USD
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,31|2023-05-15
US780097BF78
3.41%0,16M USD
BONO|EFG INTERNATIONAL|5,00|2027-04-05
XS1591573180
3.37%0,16M USD
BONO|TENCENT HOLDINGS LTD|3,60|2028-01-19
US88032XAG97
3.24%0,16M USD
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHI
FR0013111382
2.81%0,14M EUR
BONO|OMV AG|5,25|2099-12-09
XS1294342792
2.34%0,11M EUR
BONO|NABORS INDUSTRI|2,75|2027-11-17
XS1321920735
2.22%0,11M EUR
BONO|PEMEX|3,75|2024-02-21
XS1568874983
2.20%0,11M EUR
BONO|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,63|2023-01-13
XS1514470316
2.19%0,11M EUR