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Elmirón 2000 SICAV

ELMIRON 2000 SICAV S.A. | ES0130236039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
10,52
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELMIRON 2000 SICAV S.A. (ES0130236039)4,79M EUR10,52 EUR0,35%1,37%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,51%-0,25%-3,41%
2008-2,90%-4,97%0,89%0,96%0,33%
20093,01%0,05%0,24%1,29%1,41%
20103,14%0,63%-1,44%2,47%1,49%
2011-3,69%-1,59%-0,48%-3,16%1,53%
20127,24%2,32%0,08%3,54%1,14%
2013-0,39%1,30%-2,83%0,85%0,34%
20143,92%0,94%1,33%
20152,74%7,00%-1,82%-5,57%3,56%
20164,32%0,50%0,98%1,58%1,19%
20172,69%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 16, 2013) Dec 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Elmirón 2000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGII
ES0107574008
4.80%0,23M EUR
BONO|BP CAISSE EPARGNE|2,65|2021-02-03
US05578DAU63
4.63%0,22M USD
BONO|MERLIN PROPERTIES|2,23|2023-04-25
XS1398336351
4.39%0,21M EUR
BONO|FCC AQUALIA SA|2,63|2027-06-08
XS1627343186
4.20%0,20M EUR
BONO|LIBERBANK|6,88|2027-03-14
ES0268675032
3.85%0,18M EUR
BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07
XS1626771791
3.83%0,18M EUR
BONO|EFG INTERNATIONAL|5,00|2027-04-05
XS1591573180
3.80%0,18M USD
BONO|BAOSTEEL|3,88|2020-01-28
XS1172051424
3.75%0,18M USD
BONO|ING BANK NV|2,06|2021-08-15
USN45780CW66
3.71%0,18M USD
BONO|TURK TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19
XS1028952155
3.69%0,18M USD
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3.08%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHI
FR0013111382
2.74%0,13M EUR
ACCIONES|UNICAJA
ES0180907000
2.55%0,12M EUR
BONO|OMV AG|5,25|2099-12-09
XS1294342792
2.35%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2027-02-10
XS1562614831
2.26%0,11M EUR