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Inversiones Elizondo SICAV

INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV | ES0130242037

Popular Gestión Privada SGIIC

16 Oct, 2017
16,42
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV (ES0130242037)7,64M EUR16,42 EUR0,50%1,09%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,36%-2,60%-3,23%
2008-30,94%-7,61%-1,92%-7,63%-17,49%
20099,08%-5,89%9,18%4,35%1,73%
2010-2,18%-1,30%-4,56%4,02%-0,17%
2011-1,53%2,52%0,31%-8,52%4,68%
20129,41%4,50%-2,76%5,32%2,23%
20138,92%0,30%-1,19%4,80%4,87%
20146,81%2,89%4,40%1,65%-2,18%
201514,77%9,42%2,69%-6,05%8,73%
20164,19%-2,55%2,78%4,07%-0,04%
20173,57%-2,40%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Elizondo SICAV

Peso Valor
IIC EDM RADAR INVERSION EUR
ES0172603005
5.86%0,45M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,53 2017-07-03
ES00000121O6
3.89%0,30M EUR
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
3.75%0,29M USD
Acciones AMAZON
US0231351067
2.75%0,21M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.53%0,20M EUR
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.44%0,19M EUR
Acciones VEOLIA ENVIRONMENT
FR0000124141
2.40%0,19M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.29%0,18M EUR
Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
2.26%0,17M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.25%0,17M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.17%0,17M CHF
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.11%0,16M USD
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.07%0,16M EUR
Acciones TALGO SA
ES0105065009
1.92%0,15M EUR
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.85%0,14M EUR