Mixtos Otros

Inversiones Elizondo SICAV

INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV | ES0130242037

Popular Gestión Privada SGIIC

06 Dec, 2017
16,38
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV (ES0130242037)7,54M EUR16,38 EUR0,50%1,09%1 EUR

Estrategia Inversiones Elizondo SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Elizondo SICAV

El fondo Inversiones Elizondo SICAV, con ISIN, ES0130242037 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.541.856 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Elizondo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Elizondo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,36%-2,60%-3,23%
2008-30,94%-7,61%-1,92%-7,63%-17,49%
20099,08%-5,89%9,18%4,35%1,73%
2010-2,18%-1,30%-4,56%4,02%-0,17%
2011-1,53%2,52%0,31%-8,52%4,68%
20129,41%4,50%-2,76%5,32%2,23%
20138,92%0,30%-1,19%4,80%4,87%
20146,81%2,89%4,40%1,65%-2,18%
201514,77%9,42%2,69%-6,05%8,73%
20164,19%-2,55%2,78%4,07%-0,04%
20173,57%-2,40%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Elizondo SICAV

Peso Valor
IIC EDM RADAR INVERSION EUR
ES0172603005
5.76%0,44M EUR
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
3.89%0,30M EUR
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
3.89%0,30M USD
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
3.77%0,29M USD
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.81%0,21M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.61%0,20M EUR
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.60%0,20M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.50%0,19M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.40%0,18M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.12%0,16M CHF
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.06%0,16M EUR
Acciones NATIONAL GRID PLC
GB00BDR05C01
1.99%0,15M GBP
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
1.98%0,15M EUR
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.94%0,15M EUR
Acciones CELGENE CORP
US1510201049
1.78%0,14M USD