Mixtos Otros

Inversiones Elizondo SICAV

INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV | ES0130242037

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Jun, 2018
16,69
-0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV (ES0130242037)7,61M EUR16,69 EUR0,50%1,08%1 EUR

Estrategia Inversiones Elizondo SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Elizondo SICAV

El fondo Inversiones Elizondo SICAV, con ISIN, ES0130242037 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.607.532 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Inversiones Elizondo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Elizondo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,36%-2,60%-3,23%
2008-30,94%-7,61%-1,92%-7,63%-17,49%
20099,08%-5,89%9,18%4,35%1,73%
2010-2,18%-1,30%-4,56%4,02%-0,17%
2011-1,53%2,52%0,31%-8,52%4,68%
20129,41%4,50%-2,76%5,32%2,23%
20138,92%0,30%-1,19%4,80%4,87%
20146,81%2,89%4,40%1,65%-2,18%
201514,77%9,42%2,69%-6,05%8,73%
20164,19%-2,55%2,78%4,07%-0,04%
2017-0,71%3,57%-2,40%-1,18%-0,60%
2018-2,71%

Rendimiento mensual Inversiones Elizondo SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Elizondo SICAV

Peso Valor
IIC EDM RADAR INVERSION EUR
ES0172603005
5.94%0,44M EUR
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
3.98%0,29M EUR
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
3.89%0,29M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD812
3.07%0,23M EUR
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.96%0,22M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.87%0,21M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.81%0,21M EUR
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.64%0,19M EUR
Acciones AMAZON
US0231351067
2.39%0,18M USD
Acciones ENAGAS
ES0130960018
2.32%0,17M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.28%0,17M EUR
Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW)
DE0005190003
2.27%0,17M EUR
Acciones UNICREDITO ITALIANO SPA
IT0005239360
2.16%0,16M EUR
Acciones ACERINOX
ES0132105018
2.15%0,16M EUR
Acciones ENDESA
ES0130670112
2.08%0,15M EUR