INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV

INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV | ES0130242037

POPULAR GESTION PRIVADA

€16,47
+0,38% 1M
+1,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV
ES0130242037
7,62M€0,50%-0,59%1,00€3,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversiones Elizondo SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Elizondo SICAV

El fondo Inversiones Elizondo SICAV, con ISIN, ES0130242037 de la gestora POPULAR GESTION PRIVADA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Inversiones Elizondo SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,59%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,61% 4,15% -1,02%
1 año 1,84% 0,28% -0,16%
3 años 9,35% 3,03% 2,01%
5 años 33,89% 6,01% 3,17%
10 años 32,75% 2,87% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,92% - - - -
20147,49% - - - -
201514,53% - - -6,05%9,19%
20163,75%-2,97%2,78%4,07%-0,04%
2017-0,71%3,57%-2,40%-1,18%-0,60%
2018 - -2,71%3,93% - -

Rendimiento mensual Inversiones Elizondo SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Inversiones Elizondo SICAV

Posición Peso Valor
IIC EDM RADAR INVERSION EUR
ES0172603005
5,89%0,45M€
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
3,96%0,30M€
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
3,27%0,25M€
IIC H2O ADAGIO "IC" EUR
FR0010929794
2,94%0,23M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
2,92%0,22M€
Acciones AMAZON
US0231351067
2,84%0,22M€
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD812
2,76%0,21M€
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2,76%0,21M€
ENAGAS
ES0130960018
2,51%0,19M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
2,12%0,16M€
ACERINOX
ES0132105018
2,07%0,16M€
Acciones APPLE INC
US0378331005
2,06%0,16M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
1,94%0,15M€
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
1,94%0,15M€
Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW)
DE0005190003
1,92%0,15M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,990,36
Beta1,161,15
Information Ratio-0,160,13
R-Squared70,1658,85
Sharpe Ratio0,450,35
Standard Deviation5,838,37
Tracking Error3,245,43
Treynor Ratio2,252,56