Mixtos Otros

Elvis Investment SICAV

ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0130254032

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
3,91
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0130254032)7,64M EUR3,91 EUR0,50%1,06%1 EUR

Estrategia Elvis Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Elvis Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Elvis Investment SICAV, con ISIN ES0130254032, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 7.643.819 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Elvis Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Elvis Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-2,88%-0,83%
2008-33,61%-10,15%-6,06%-7,00%-15,42%
2009-0,44%-12,53%4,93%6,79%1,58%
2010-1,61%-0,96%-7,10%4,67%2,16%
2011-7,20%1,90%-0,36%-10,88%2,55%
20126,36%4,36%-3,72%3,94%1,84%
20136,91%2,51%0,85%0,76%2,63%
20142,73%2,31%1,90%-0,64%-0,82%
20151,72%6,23%-1,20%-5,81%2,90%
20164,79%-2,43%0,99%4,41%1,86%
20175,49%2,25%0,41%1,40%1,32%
2018-1,55%-0,38%

Rendimiento mensual Elvis Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Elvis Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
13.09%1,00M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.56%0,43M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1111085798
4.28%0,33M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
3.93%0,30M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0004931386
3.80%0,29M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368229703
3.75%0,29M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
3.26%0,25M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2.91%0,22M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
2.46%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236153
2.45%0,19M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.23%0,17M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
1.97%0,15M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
1.72%0,13M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B6VHBN16
1.57%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415181469
1.56%0,12M EUR