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Elvis Investment SICAV

ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0130254032

UBS Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
3,90
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0130254032)7,60M EUR3,90 EUR0,50%1,17%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-2,88%-0,83%
2008-33,61%-10,15%-6,06%-7,00%-15,42%
2009-0,44%-12,53%4,93%6,79%1,58%
2010-1,61%-0,96%-7,10%4,67%2,16%
2011-7,20%1,90%-0,36%-10,88%2,55%
20126,36%4,36%-3,72%3,94%1,84%
20136,91%2,51%0,85%0,76%2,63%
20142,73%2,31%1,90%-0,64%-0,82%
20151,72%6,23%-1,20%-5,81%2,90%
20164,79%-2,43%0,99%4,41%1,86%
20172,25%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Elvis Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
13.26%1,01M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
6.69%0,51M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.40%0,41M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
4.01%0,30M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
4.00%0,30M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
3.27%0,25M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
2.45%0,19M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
2.38%0,18M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.23%0,17M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY310
1.68%0,13M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B6VHBN16
1.55%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415181469
1.54%0,12M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,000|2026-10-01
XS1115498260
1.48%0,11M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
1.46%0,11M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18
XS1139494493
1.43%0,11M EUR