Mixtos Otros

Elvis Investment SICAV

ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0130254032

UBS Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
3,95
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0130254032)7,81M EUR3,95 EUR0,50%1,17%1 EUR

Estrategia Elvis Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Elvis Investment SICAV, con ISIN ES0130254032, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 7.809.857 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Elvis Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Elvis Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,27%-2,88%-0,83%
2008-33,61%-10,15%-6,06%-7,00%-15,42%
2009-0,44%-12,53%4,93%6,79%1,58%
2010-1,61%-0,96%-7,10%4,67%2,16%
2011-7,20%1,90%-0,36%-10,88%2,55%
20126,36%4,36%-3,72%3,94%1,84%
20136,91%2,51%0,85%0,76%2,63%
20142,73%2,31%1,90%-0,64%-0,82%
20151,72%6,23%-1,20%-5,81%2,90%
20164,79%-2,43%0,99%4,41%1,86%
20172,25%0,41%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Elvis Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
13.07%1,01M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
6.59%0,51M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.49%0,42M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
4.00%0,31M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
3.97%0,31M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
3.27%0,25M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
2.51%0,19M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
2.45%0,19M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.21%0,17M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
1.75%0,13M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY310
1.69%0,13M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B6VHBN16
1.56%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415181469
1.54%0,12M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,000|2026-10-01
XS1115498260
1.50%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
1.44%0,11M EUR