RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio IV FI

BBVA Bonos Patrimonio IV FI | ES0130359005

BBVA Asset Management SGIIC

28 Jun, 2017
11,29
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio IV FI (ES0130359005)2,92M EUR11,29 EUR0,00%0,58%10.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado, consiste en que el valor liquidativo (VL) a 24.3.17 sea el 111,897% del VL a 25.3.13. TAE del 2,85% para participaciones suscritas a 25.3.13 y mantenidas hasta 24.3.17. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar la TAE, se dará derecho de separación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,59%3,30%1,64%
20145,70%3,47%1,44%0,82%-0,11%
20150,74%0,71%-0,55%0,44%0,14%
2016-0,34%-0,12%0,00%-0,06%-0,17%
2017-0,25%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015