Mixtos Otros

Eminur 50 de Inversiones SICAV

EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0130374004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
10,51
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0130374004)4,53M EUR10,51 EUR0,50%0,95%1 EUR

Estrategia Eminur 50 de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Eminur 50 de Inversiones SICAV

El fondo Eminur 50 de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0130374004 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.527.101 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Eminur 50 de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eminur 50 de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,76%4,41%-2,71%-4,33%2,11%
20163,19%-0,68%0,47%1,57%1,80%
20172,05%-0,04%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eminur 50 de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
9.76%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
9.73%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.71%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
4.69%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.84%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
3.67%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3.40%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609615
2.79%0,13M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.57%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0211118483
2.50%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
2.34%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950314
2.34%0,11M EUR
RFIJA|COMMERZBANK AG|1.50|2022-09-21
DE000CZ40K07
2.32%0,10M EUR
RFIJA|SANTANDER ISSUAN|2.50|2025-03-18
XS1201001572
2.27%0,10M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.88|2022-04-21
XS1172947902
2.25%0,10M EUR