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Eminur 50 de Inversiones SICAV

EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0130374004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
10,43
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0130374004)3,99M EUR10,43 EUR0,50%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,76%4,41%-2,71%-4,33%2,11%
20163,19%-0,68%0,47%1,57%1,80%
20172,05%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eminur 50 de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.10%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
9.03%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
5.25%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
5.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
4.62%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
4.45%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56H1S45
3.89%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3.78%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609615
3.12%0,12M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0211118483
2.81%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.74%0,11M EUR
RFIJA|PERNOD RICARD SA|1.88|2023-09-28
FR0012968931
2.67%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950314
2.61%0,10M EUR
RFIJA|BBVA GLOBAL FINA|7.00|2025-12-01
US055291AC24
2.60%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.60%0,10M EUR