Embarcadero Private Equity Global B FI

CLASE B | ES0130576012

RENTA 4 GESTORA

€10,78
+0,60% 1M
+13,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0130576020
1,90M€1,75%-1,85%10,00€-
CLASE B
ES0130576012
1,50M€1,35%-1,45%500.001,00€-
CLASE C
ES0130576004
0,00M€0,90%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Embarcadero Private Equity Global B FI

El Fondo invierte entre un 60-100% de la exposición total en renta variable de emisores cotizados y domiciliados en la OCDE de cualquier capitalización. Al menos, el 55% de la exposición total se invertirá en i) entidades cotizadas de capital riesgo o private equity ii) entidades gestoras de capital riesgo cotizadas; iii) entidades de capital riesgo cotizadas que invierten en préstamos corporativos; iv) entidades cotizadas (máximo 20% de la exposición total). El resto de la exposición total (máximo 40%), se invertirá en renta fija pública o privada de emisores y mercados de la OCDE. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Embarcadero Private Equity Global FI

El fondo Embarcadero Private Equity Global FI, con ISIN, ES0130576012 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Embarcadero Private Equity Global B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Renta 4 Gestora
1.764 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,93% 11,03% 11,03%
1 año 7,12% 7,41% 2,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-6,30% - - - -2,06%
2018-6,91%-2,06%3,76%3,18%-11,23%
2019 - 12,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Apr 25, 2019

Cartera de Embarcadero Private Equity Global FI

Posición Peso Valor
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS L
GG00B1ZBD492
9,54%0,29M€
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD
GG00BR30MJ80
9,09%0,27M€
ONEX ORD -- BOLSA DE TORONTO
CA68272K1030
8,91%0,27M€
CARLYLE GROUP / THE
US14309L1026
6,14%0,19M€
APAX GLOBAL ALPHA
GG00BWWYMV85
5,18%0,16M€
EURAZEO S.A.
FR0000121121
5,03%0,15M€
ARES CAPITAL CORP
US04010L1035
4,93%0,15M€
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP
US09259E1082
4,84%0,15M€
SOLAR CAPITAL LTD
US83413U1007
4,77%0,14M€
FS INVESTMENT CORP
US3026351078
4,75%0,14M€
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO
US67401P1084
4,74%0,14M€
APOLLO INVESTMENT CORP
US03761U5020
4,61%0,14M€
KKR & CO INC -A
US48251W1045
3,98%0,12M€
PANTHEON INTERNATIONAL PLC
GB0004148507
3,66%0,11M€
STANDARD LIFE PRIVATE EQUITY TRUST PLC
GB0030474687
2,97%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,84
Beta0,92
Information Ratio-0,31
R-Squared84,95
Sharpe Ratio0,59
Standard Deviation14,20
Tracking Error5,62
Treynor Ratio9,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).