ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.

ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. | ES0130672035

JULIUS BAER GESTION

€1,44
-0,38% 1M
-0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.
ES0130672035
16,44M€0,35%-0,43%1,00€3,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Endurance Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Endurance Investments SICAV

El fondo Endurance Investments SICAV, con ISIN, ES0130672035 de la gestora JULIUS BAER GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Endurance Investments SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,25% 2,52% 2,90%
1 año 0,83% 0,83% -0,49%
3 años 11,95% 3,84% 2,14%
5 años 14,21% 2,70% 2,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,81% - - - -
20141,37% - - - -
20150,95% - - -6,59%1,99%
20166,24%-1,30%0,95%2,89%3,62%
20174,31%2,30%-0,11%1,25%0,81%
2018 - -1,95%1,57% - -

Rendimiento mensual Endurance Investments SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Endurance Investments SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|AVIVA CORTO PLAZO-A
ES0170156006
9,07%1,47M€
Participaciones|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3Y
IE00BYXPSP02
7,17%1,16M€
Participaciones|AQR UCITS FUNDS - STYLE PREMIA|
LU1103258783
7,09%1,15M€
Participaciones|ELEVA UCITS FUND AB RT E-I
LU1331972494
6,45%1,04M€
Participaciones|AMU-B€CO S/T-IEC
LU0945150927
4,45%0,72M€
Participaciones|MAVERICK FUND FI
ES0161621000
4,43%0,72M€
Participaciones|LYXOR JPM MULTIFACTOR WIN (GR)
LU1348962132
4,07%0,66M€
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIF
IE00BZ0PKT83
3,91%0,63M€
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMU
IE00B8FHGS14
3,84%0,62M€
Participaciones|EVLI SHORT CORPORATE BOND
FI0008800511
3,70%0,60M€
Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI
ES0138922036
3,68%0,59M€
Participaciones|SOCIETE GENERALE GESTION - SG
FR0000448870
3,67%0,59M€
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATI
LU0236146428
3,07%0,50M€
Participaciones|VANGUARD GLB MOMENTUM FACTOR
IE00BYYR0935
3,04%0,49M€
Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
2,74%0,44M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,410,08
Beta0,820,95
Information Ratio-0,52-0,02
R-Squared79,9592,01
Sharpe Ratio0,550,40
Standard Deviation3,875,49
Tracking Error1,891,59
Treynor Ratio2,612,34