Mixtos Flexibles EUR - Global

Endurance Investments SICAV

ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. | ES0130672035

Julius Baer Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
1,46
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. (ES0130672035)16,12M EUR1,46 EUR0,35%1,66%1 EUR
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. (ES0130672035)16,12M EUR1,46 EUR0,40%1,66%1 EUR

Estrategia Endurance Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Endurance Investments SICAV

El fondo Endurance Investments SICAV, con ISIN, ES0130672035 de la gestora Julius Baer Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 264 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.124.680 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Endurance Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Endurance Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,04%1,91%
20108,20%1,01%-0,99%2,09%5,98%
2011-6,91%-0,10%-1,20%-10,37%5,23%
201210,77%5,64%-2,37%4,42%2,86%
20139,13%4,47%-1,66%3,88%2,26%
20141,07%0,56%1,53%-0,91%-0,10%
20150,95%8,44%-2,27%-6,59%1,99%
20166,24%-1,30%0,95%2,89%3,62%
20174,31%2,30%-0,11%1,25%0,81%
2018-1,95%

Rendimiento mensual Endurance Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Endurance Investments SICAV

Peso Valor
Participaciones|AVIVA CORTO PLAZO-A
ES0170156006
9.52%1,47M EUR
Participaciones|AQR UCITS FUNDS - STYLE PREMIA|
LU1103258783
8.18%1,27M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO
FR0012005734
7.56%1,17M EUR
Participaciones|ISHARES EURO ULTRASHORT CREDIT
IE00BCRY6557
7.36%1,14M EUR
Participaciones|AMU-B€CO S/T-IEC
LU0945150927
4.70%0,73M EUR
Participaciones|MAVERICK FUND FI
ES0161621000
4.50%0,70M EUR
Participaciones|LYXOR JPM MULTIFACTOR WIN (GR)
LU1348962132
4.02%0,62M EUR
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIF
IE00BZ0PKT83
3.91%0,61M EUR
Participaciones|GESCONSULT CORTO PLAZO FI
ES0138922036
3.89%0,60M EUR
Participaciones|EVLI SHORT CORPORATE BOND
FI0008800511
3.87%0,60M EUR
Participaciones|SOCIETE GENERALE GESTION - SG
FR0000448870
3.86%0,60M EUR
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMU
IE00B8FHGS14
3.76%0,58M USD
Participaciones|RUFFER SICAV TOTAL RETURN I
LU0638558717
3.73%0,58M EUR
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATI
LU0236146428
3.22%0,50M EUR
Participaciones|VANGUARD GLB MOMENTUM FACTOR
IE00BYYR0935
2.89%0,45M GBP