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Endurance Investments SICAV

ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. | ES0130672035

Julius Baer Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,44
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. (ES0130672035)15,17M EUR1,44 EUR0,50%1,88%1 EUR
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. (ES0130672035)15,17M EUR1,44 EUR0,40%1,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,04%1,91%
20108,20%1,01%-0,99%2,09%5,98%
2011-6,91%-0,10%-1,20%-10,37%5,23%
201210,77%5,64%-2,37%4,42%2,86%
20139,13%4,47%-1,66%3,88%2,26%
20141,07%0,56%1,53%-0,91%-0,10%
20150,95%8,44%-2,27%-6,59%1,99%
20166,24%-1,30%0,95%2,89%3,62%
20172,30%-0,11%1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 26, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Endurance Investments SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES
IE00BCRY6557
9.60%1,33M EUR
Participaciones|AVIVA
ES0170156006
9.56%1,33M EUR
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS
FR0012005734
9.56%1,33M EUR
Participaciones|AQR UCITS FUNDS - STYLE PREMIA|
LU1103258783
5.86%0,81M EUR
Participaciones|MAVERICK FUND FI
ES0161621000
4.75%0,66M EUR
Participaciones|LYXOR JPM MULTIFACTOR WIN
LU1348962132
4.44%0,62M EUR
Participaciones|CF RUFFER EQUITY &GEN-O-ACC
LU0638558717
4.24%0,59M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA
ES0105015012
3.01%0,42M EUR
Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
2.94%0,41M EUR
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIF
IE00BZ0PKT83
2.94%0,41M EUR
Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P
ES0159259029
2.92%0,41M EUR
Participaciones|VANGUARD GLB MOMENTUM FACTOR
IE00BYYR0935
2.70%0,37M GBP
Participaciones|BELLEVUE-BB ENTERPRENEUR EUR
LU0631859229
2.30%0,32M EUR
Participaciones|OSSIAM
LU1079842321
2.06%0,29M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE MTM FCTR
IE00BQN1K786
2.05%0,29M EUR