Ibercaja Small Caps A FI

12,71
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
115,4M
Patrimonio de la clase
14,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Small Caps FI
ES0130708037
Clases disponibles
2024-0,67%
5 años+0,45%
Riesgo6 / 7
Gastos2,240%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Small Caps FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,24%
Volatilidad
12,88%
Máxima caída
-8,82%
Alpha
-9,32
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
77,87
Tracking Error
6,18
Correlación
88,24
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
-5,40%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-39,58%
Alpha
-15,37
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
81,23
Tracking Error
7,17
Correlación
90,13
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
19,37%
Máxima caída
-39,58%
Alpha
-9,34
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
84,00
Tracking Error
7,94
Correlación
91,65
Ratio de Información
-1,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,6%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Salud
Salud
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Energía
Energía
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
64,7%
Reino Unido
21,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,6%
Smallcap
40,5%
Microcap
6,0%
Largecap
2,1%
Giantcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MSCI Europe Small Cap Index Future Dec 23DE000C53RW80
2.961.0002,53%
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014
2.918.0502,49%
Konecranes OyjFI0009005870
2.872.8552,45%
Flatex AGDE000FTG1111
2.809.9732,40%
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546
2.634.4502,25%
Intercos SpAIT0005455875
2.509.5712,14%
Sacyr SAES0182870214
2.474.4502,11%
Viscofan SAES0184262212
2.409.8092,06%
Tate & Lyle PLCGB00BP92CJ43
2.359.1912,01%
Tubacex SAES0132945017
2.344.5112,00%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.