RV Europa Cap. Pequeña

Ibercaja Small Caps FI

CLASE A | ES0130708037

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
14,64
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0130708037)143,24M EUR14,64 EUR2,00%2,21%300 EUR
CLASE B (ES0130708003)62,01M EUR14,64 EUR2,00%2,21%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Pedro Lacambra Prieto


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,01%-3,41%10,25%
200537,44%10,20%10,12%10,50%2,49%
200629,70%18,93%-2,74%1,64%10,32%
2007-0,88%11,50%6,96%-7,09%-10,55%
2008-49,62%-14,91%-10,38%-19,82%-17,61%
200930,70%-10,11%26,42%18,36%-2,83%
20106,71%4,74%-12,85%11,86%4,51%
2011-13,93%4,01%-2,26%-17,15%2,19%
201215,76%8,40%-5,55%6,39%6,27%
201329,07%3,86%1,23%12,58%9,05%
20142,29%3,13%0,13%-4,40%3,62%
201516,78%15,60%-0,26%-6,12%7,88%
20164,09%-3,67%-4,36%7,44%5,17%
20179,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Aug 11, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Small Caps FI

Peso Valor
ACCIONES|NORMA GROUP
DE000A1H8BV3
2.71%4,91M EUR
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
2.70%4,90M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2.25%4,09M EUR
ACCIONES|AXIA REAL ESTATE
ES0105026001
2.20%3,99M EUR
ACCIONES|LABORATORS ALMIRALL
ES0157097017
2.18%3,96M EUR
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006
1.90%3,45M EUR
ACCIONES|SAF HOLLAND
LU0307018795
1.87%3,39M EUR
ACCIONES|GEA GROUP AG
DE0006602006
1.86%3,39M EUR
ACCIONES|NEINOR HOMES
ES0105251005
1.81%3,29M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
1.78%3,23M EUR
ACCIONES|S & T AG
AT0000A0E9W5
1.77%3,21M EUR
ACCIONES|PAYSAFE GROUP PLC
GB0034264548
1.77%3,22M GBP
ACCIONES|SARTORIUS AG
DE0007165631
1.72%3,13M EUR
ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIE
LU0775917882
1.71%3,10M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
1.71%3,10M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Small Caps FI

Valor
Ibercaja Selección Bolsa A FI11,01M EUR
Ibercaja Selección Bolsa B FI11,01M EUR
Ibercaja Selección Renta Internacional FI1,30M EUR
Ibercaja Selección Capital FI0,75M EUR