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Eolo 15 Inversiones SICAV

EOLO 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0130771001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
10,76
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EOLO 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0130771001)2,56M EUR10,76 EUR0,50%1,56%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,69%4,36%
20163,45%-5,58%-1,50%3,02%7,98%
20174,42%-1,22%2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eolo 15 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
11.60%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
10.39%0,26M USD
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5.89%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.99%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.51%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.32%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.02%0,10M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.87%0,07M CHF
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.63%0,07M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.48%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.28%0,06M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.27%0,06M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.26%0,06M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.21%0,05M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.04%0,05M CHF