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Eolo 15 Inversiones SICAV

EOLO 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0130771001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,61
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EOLO 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0130771001)2,53M EUR10,61 EUR0,50%1,56%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,69%4,36%
20163,45%-5,58%-1,50%3,02%7,98%
20174,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eolo 15 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
12.25%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
10.71%0,27M USD
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
7.52%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251131958
6.65%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.79%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
4.50%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575271
2.95%0,07M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.87%0,07M CHF
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.80%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.60%0,07M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.49%0,06M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.35%0,06M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.19%0,06M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.77%0,04M EUR