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Encañizada SICAV

ENCAÑIZADA, SICAV, S.A. | ES0130951009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
10,68
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ENCAÑIZADA, SICAV, S.A. (ES0130951009)9,69M EUR10,68 EUR0,50%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,13%4,47%-2,21%-2,69%1,73%
20161,92%-1,55%0,23%0,98%2,28%
20171,00%-0,26%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Encañizada SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-27
Depósitos
6.26%0,60M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
5.37%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575271
4.45%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
4.31%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
3.48%0,33M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.14%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-07
Depósitos
3.13%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.12%0,30M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.12%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
3.12%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
2.72%0,26M EUR
OBLIGACION|ASSICURAZ.GENER|7,75|2042-12-12
XS0863907522
2.61%0,25M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.24%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.22%0,21M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.22%0,21M EUR