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Envilu Inversiones SICAV

ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131233035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,50
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131233035)9,63M EUR1,50 EUR0,55%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,09%0,76%0,95%
2008-0,02%-1,25%0,58%0,42%0,25%
20095,27%0,57%0,88%3,16%0,58%
20100,42%0,64%-2,70%2,35%0,19%
2011-3,07%0,90%-0,69%-3,76%0,51%
20127,90%3,89%-1,68%2,85%2,71%
20136,01%1,16%0,43%2,24%2,06%
20143,22%1,97%1,71%0,55%-1,02%
2015-0,94%3,10%-2,39%-2,91%1,38%
20162,15%-1,07%0,11%1,22%1,89%
20171,57%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Envilu Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
14.25%1,38M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
11.04%1,07M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
4.34%0,42M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27
XS1458408306
4.22%0,41M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.20%0,41M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
4.18%0,41M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
4.14%0,40M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.77%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.56%0,35M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
3.31%0,32M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.12%0,30M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
2.23%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.11%0,20M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.29|2020-03-04
XS1195284705
2.08%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4X3NX75
2.08%0,20M EUR