Mixtos Otros

Envilu Inversiones SICAV

ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131233035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,51
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131233035)9,60M EUR1,51 EUR0,55%0,73%1 EUR

Estrategia Envilu Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Envilu Inversiones SICAV

El fondo Envilu Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131233035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.603.555 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Envilu Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Envilu Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,09%0,76%0,95%
2008-0,02%-1,25%0,58%0,42%0,25%
20095,27%0,57%0,88%3,16%0,58%
20100,42%0,64%-2,70%2,35%0,19%
2011-3,07%0,90%-0,69%-3,76%0,51%
20127,90%3,89%-1,68%2,85%2,71%
20136,01%1,16%0,43%2,24%2,06%
20143,22%1,97%1,71%0,55%-1,02%
2015-0,94%3,10%-2,39%-2,91%1,38%
20162,15%-1,07%0,11%1,22%1,89%
20172,04%1,57%0,23%-0,02%0,25%
2018-1,61%0,52%

Rendimiento mensual Envilu Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Envilu Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
7.33%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0992631217
6.68%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
5.05%0,48M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.27%0,41M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27
XS1458408306
4.26%0,41M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
4.25%0,41M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
4.19%0,40M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.93%0,38M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.18%0,30M EUR
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.37|2024-12-01
XS1729872736
3.16%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3.08%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.04%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.04%0,29M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
2.23%0,21M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.28|2022-06-15
IT0005104473
2.12%0,20M EUR