Mixtos Otros

Envilu Inversiones SICAV

ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131233035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,50
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131233035)9,74M EUR1,50 EUR0,55%0,76%1 EUR

Estrategia Envilu Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Envilu Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131233035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.744.211 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Envilu Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Envilu Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,09%0,76%0,95%
2008-0,02%-1,25%0,58%0,42%0,25%
20095,27%0,57%0,88%3,16%0,58%
20100,42%0,64%-2,70%2,35%0,19%
2011-3,07%0,90%-0,69%-3,76%0,51%
20127,90%3,89%-1,68%2,85%2,71%
20136,01%1,16%0,43%2,24%2,06%
20143,22%1,97%1,71%0,55%-1,02%
2015-0,94%3,10%-2,39%-2,91%1,38%
20162,15%-1,07%0,11%1,22%1,89%
20171,57%0,23%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Envilu Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
14.24%1,38M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
4.33%0,42M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.23%0,41M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27
XS1458408306
4.23%0,41M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
4.22%0,41M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
4.15%0,40M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.85%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
3.46%0,34M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
3.27%0,32M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.14%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.40%0,23M USD
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
2.23%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.13%0,21M EUR
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04
XS1195284705
2.09%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.09%0,20M EUR