Mixtos Otros

Eolo Capital SICAV

EOLO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0131242002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
11,68
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EOLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131242002)11,50M EUR11,68 EUR0,60%0,93%1 EUR

Estrategia Eolo Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Eolo Capital SICAV, con ISIN, ES0131242002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 11.503.235 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Eolo Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eolo Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,09%-3,65%1,99%
20161,51%-1,06%-2,70%3,09%2,28%
20173,53%2,78%5,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eolo Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
16.31%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
10.64%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
4.85%0,32M EUR
BONO|ERSTE GROUP BANK AG|6,50|2049-04-15
XS1597324950
3.39%0,22M EUR
BONO|SOCIETE GENERAL|6,75|2049-10-07
XS0867620725
3.36%0,22M EUR
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
3.32%0,22M EUR
BONO|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2049-06-29
XS1171914515
3.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
3.21%0,21M EUR
BONO|KBC GROUP NV|5,63|2049-03-19
BE0002463389
3.16%0,21M EUR
BONO|HSBC HOLDINGS|4,75|2049-07-04
XS1640903701
3.13%0,21M EUR
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2047-06-14
XS1629774230
3.03%0,20M EUR
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
2.62%0,17M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
1.89%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.85%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
1.85%0,12M EUR