Mixtos Otros

Eolo Capital SICAV

EOLO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0131242002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
11,40
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EOLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131242002)6,43M EUR11,40 EUR0,60%0,93%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,09%-3,65%1,99%
20161,51%-1,06%-2,70%3,09%2,28%
20173,53%2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eolo Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0137650018
12.35%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
11.24%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
8.72%0,54M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
5.24%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.13%0,32M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.22%0,20M EUR
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
2.86%0,18M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
1.98%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
1.93%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
1.93%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
1.93%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.93%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
1.93%0,12M EUR
BONO|B.CENTRAL HISP.|0,45|2023-05-18
XS1615065320
1.87%0,12M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
1.79%0,11M EUR