Mixtos Otros

Eolo Capital SICAV

EOLO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0131242002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Jul, 2018
11,44
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EOLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131242002)11,39M EUR11,44 EUR0,60%1,05%1 EUR

Estrategia Eolo Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Eolo Capital SICAV

El fondo Eolo Capital SICAV, con ISIN, ES0131242002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.390.584 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Eolo Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Eolo Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,09%-3,65%1,99%
20161,51%-1,06%-2,70%3,09%2,28%
201715,22%3,53%2,78%5,54%2,60%
2018-1,02%-1,78%

Rendimiento mensual Eolo Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Eolo Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0093503810
8.10%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
8.09%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0607519435
8.03%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
6.64%0,77M EUR
ACCIONES|FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
5.82%0,67M EUR
BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15
XS1756703275
3.22%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.00%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.82%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BYXHR262
2.67%0,31M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK AG|6,00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
2.59%0,30M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,00|2043-12-04
XS1795406575
2.56%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
2.39%0,28M EUR
BONO|BBVA|8,88|2049-04-14
XS1394911496
2.04%0,24M EUR
BONO|BARCLAYS BANK|8,00|2049-12-15
XS1002801758
1.97%0,23M EUR
BONO|SOCIETE GENERAL|6,75|2049-10-07
XS0867620725
1.91%0,22M EUR