Global Managers Funds FI

Global Managers Funds FI | ES0131304034

A&G Fondos SGIIC

16 Jun, 2017
7,76
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Managers Funds FI (ES0131304034)22,03M EUR7,76 EUR0,25%1,27%1 EUR

Estrategia

Se invertirá al menos el 50% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo. de la gestora limitando hasta un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y un 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija, publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,69%8,38%2,28%
20066,67%3,42%-6,73%2,84%7,54%
20072,57%2,13%6,20%-2,83%-2,68%
2008-11,88%5,18%-12,67%
200911,73%
2010-0,28%3,85%
2011-3,58%-10,57%5,52%
201214,05%10,05%-5,74%6,85%2,89%
20136,95%1,50%3,94%
20142,05%1,16%2,65%
20155,29%7,57%-1,91%-3,93%3,88%
2016-3,82%-5,19%-1,12%1,12%1,46%
20173,95%

Rendimiento mensual

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Oct 23, 2015
Key Features (May 23, 2014) May 23, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Global Managers Funds FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC
IE0032904330
13.64%2,93M EUR
PARTICIPACIONES|FP CRUX EUROPEAN SP SIT-
GB00BTJRQ171
12.21%2,62M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELECTOR
IE00B5KM3D46
9.02%1,94M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS GLOBAL FOCUS
IE00B591NP41
8.17%1,75M EUR
PARTICIPACIONES|CF ODEY UK ABSOLUTE RETU
GB00B3SX1S66
7.92%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|ARMOR CAP
XD0209408711
7.01%1,50M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER GL FD-EURO GRO-D
LU0946223103
6.91%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|ODEY-EUROPEAN FOCUS FD-E
IE00BWZMLG78
6.30%1,35M EUR
PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US EQU
IE00B3N32X37
6.23%1,34M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INST.IB
LU1330191971
5.51%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|ODEY SWAN FUND
IE00B4WC4097
5.27%1,13M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY JAPA
LU0568583933
3.55%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|S. W. MITCHELL SMALL CAP
IE00B3LKSX80
3.30%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|IAM-INCLINE GL L/S EQ-E
IE00BYSPZ870
2.49%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER JAPAN OPPORTUNITI
LU0204988207
1.34%0,29M EUR