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Equivalia Inversiones SICAV

EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131345037

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,76
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131345037)7,99M EUR1,76 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,73%0,71%1,19%
2008-3,44%-3,05%0,12%-0,79%0,28%
20091,98%0,51%0,61%1,42%-0,57%
20102,43%0,53%-1,95%1,62%2,26%
2011-5,58%-0,45%-0,70%-6,55%2,21%
20125,27%2,18%-0,95%2,43%1,55%
20135,61%1,22%-0,21%2,06%2,45%
20145,88%2,29%1,90%0,92%0,65%
20151,06%4,78%-3,21%-2,58%2,28%
2016-0,77%-2,85%-0,30%1,47%0,96%
20172,19%0,30%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Equivalia Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
10.69%0,91M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
9.16%0,78M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
8.58%0,73M EUR
PART.AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH
LU0800573262
6.55%0,56M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
4.81%0,41M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
4.26%0,36M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.19%0,27M EUR
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.73%0,23M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.60%0,22M USD
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV
LU0219424487
2.60%0,22M EUR
OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21)
XS1037382535
2.56%0,22M EUR
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
2.35%0,20M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.12%0,18M USD
AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD)
LU0333811072
2.06%0,18M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.00%0,17M EUR