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Erdac Inversiones SICAV

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131363030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
2,17
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131363030)18,55M EUR2,17 EUR0,40%0,55%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,23%-6,98%-1,49%
2008-21,54%-8,69%-6,53%-5,31%-2,91%
20093,27%-0,50%2,76%0,75%0,25%
2010-0,98%-0,55%-0,91%0,76%-0,28%
20112,46%1,03%0,07%0,24%1,10%
20124,65%2,27%-2,20%2,76%1,83%
2013-2,16%-0,14%1,52%-2,48%-1,04%
20148,91%0,35%0,95%4,96%2,43%
20157,47%9,24%-2,61%-0,95%1,97%
20165,30%-1,64%2,47%0,05%4,42%
20170,23%-2,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 14, 2013) Oct 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Erdac Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
19.29%3,66M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
9.02%1,71M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
6.02%1,14M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27
US87938WAQ69
4.81%0,91M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.57%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVESTO
IE0032590923
4.42%0,84M USD
RFIJA|UNICREDITO LUXEM|6.00|2017-10-31
US90466MAC38
4.00%0,76M USD
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.98%0,76M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3.83%0,73M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15
US46115HAL15
3.83%0,73M USD
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.82%0,73M EUR
RFIJA|VERIZON COMMUNIC|4.50|2020-09-15
US92343VBQ68
3.60%0,68M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND
IE0002460867
3.53%0,67M USD
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.51%0,67M USD
RFIJA|VALE OVERSEAS LT|4.62|2020-09-15
US91911TAL70
3.46%0,66M USD