Mixtos Otros

Erdac Inversiones SICAV

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131363030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 May, 2018
2,19
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131363030)18,62M EUR2,19 EUR0,40%0,54%1 EUR

Estrategia Erdac Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Erdac Inversiones SICAV

El fondo Erdac Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131363030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.624.073 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Erdac Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Erdac Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,23%-6,98%-1,49%
2008-21,54%-8,69%-6,53%-5,31%-2,91%
20093,27%-0,50%2,76%0,75%0,25%
2010-0,98%-0,55%-0,91%0,76%-0,28%
20112,46%1,03%0,07%0,24%1,10%
20124,65%2,27%-2,20%2,76%1,83%
2013-2,16%-0,14%1,52%-2,48%-1,04%
20148,91%0,35%0,95%4,96%2,43%
20157,47%9,24%-2,61%-0,95%1,97%
20165,30%-1,64%2,47%0,05%4,42%
2017-4,00%0,23%-2,85%-1,27%-0,15%
2018-1,86%

Rendimiento mensual Erdac Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 14, 2013) Oct 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Erdac Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
19.79%3,63M USD
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
9.89%1,82M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND
IE0002460867
6.89%1,27M USD
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
6.52%1,20M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
6.48%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
6.38%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVESTO
IE0032590923
5.35%0,98M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
4.96%0,91M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27
US87938WAQ69
4.58%0,84M USD
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
4.21%0,77M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
4.05%0,74M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15
US46115HAL15
3.63%0,67M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.57%0,65M EUR
RFIJA|VALE OVERSEAS LT|4.62|2020-09-15
US91911TAL70
3.36%0,62M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME
LU0219455952
2.78%0,51M USD