ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131363030

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€2,26
+1,79% 1M
+2,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0131363030
19,48M€0,40%-0,50%1,00€2,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Erdac Inversiones SICAV

El fondo Erdac Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131363030 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Artículo
A tan sólo 5 días para que finalice este 2018 vamos a repasar cuáles son las 20 Sicavs más rentables en el último año. ¿Habrán conseguido sortear las caídas que se están produciendo en los mercados? De un total de 1981 SICAVS españolas registradas en la CNMV, tan sólo un 1,2% se encuentran en positivo en el año y sólo Smart Social Sicav obtiene rentabilidades superiores al 5%.  En primera posición a un año encontramos a Smart Social Sicav que ha conseguido aprovechar la volatilidad de este año obteniendo una rentabilidad de doble dígito del +16,42%. Además se sitúa dentro del top 20 más rentables a 3 años. En segundo lugar aunque con amplia distancia encontramos a

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,10% 3,73% -5,98%
1 año 6,66% 6,26% -3,03%
3 años 8,50% 2,76% 3,05%
5 años 22,12% 4,08% 1,63%
10 años 32,02% 2,82% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,99% - - - -
20157,47% - - - -
20165,30%-1,64%2,47%0,05%4,42%
2017-4,00%0,23%-2,85%-1,27%-0,15%
20181,18%-1,86%2,09%1,18%-0,20%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Erdac Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
13,30%2,52M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
8,85%1,68M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30
US9128284L18
8,50%1,61M€
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND
IE0002460867
7,19%1,36M€
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
6,82%1,29M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5,84%1,11M€
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0013289063
5,80%1,10M€
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVESTO
IE0032590923
5,36%1,02M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
4,50%0,85M€
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15
US46115HAL15
3,76%0,71M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
3,60%0,68M€
RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22
US46625HHS22
3,30%0,63M€
RFIJA|CREDIT SUISSE NE|4.38|2020-08-05
US22546QAF46
3,29%0,62M€
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.88|2020-06-08
US06738EAG08
3,16%0,60M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME
LU0219455952
2,79%0,53M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,071,01
Beta0,200,27
Information Ratio1,400,06
R-Squared23,5116,23
Sharpe Ratio1,680,30
Standard Deviation3,084,13
Tracking Error6,705,87
Treynor Ratio26,464,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).