ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131363030

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€2,23
+1,04% 1M
+2,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0131363030
19,18M€0,40%-0,50%1,00€0,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Erdac Inversiones SICAV

El fondo Erdac Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131363030 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,36% 4,09% -6,94%
1 año 0,52% 0,60% -3,04%
3 años 2,33% 0,77% 0,25%
5 años 19,30% 3,59% 2,28%
10 años 29,66% 2,63% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-2,23% - - - -
20148,99% - - - -
20157,47% - - 1,97%1,97%
20165,30%-1,64%2,47%0,05%4,42%
2017-4,00%0,23%-2,85%-1,27%-0,15%
2018 - -1,86%2,09%1,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Nov 13, 2018

Cartera de Erdac Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
9,69%1,84M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
8,70%1,65M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30
US9128284L18
8,24%1,56M€
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND
IE0002460867
7,02%1,33M€
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
6,72%1,28M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
6,08%1,15M€
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
6,03%1,15M€
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVESTO
IE0032590923
5,47%1,04M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
4,66%0,88M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
3,93%0,75M€
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15
US46115HAL15
3,71%0,70M€
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
3,42%0,65M€
RFIJA|JPMORGAN CHASE |4.40|2020-07-22
US46625HHS22
3,25%0,62M€
RFIJA|CREDIT SUISSE NE|4.38|2020-08-05
US22546QAF46
3,24%0,62M€
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.88|2020-06-08
US06738EAG08
3,14%0,60M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,05-0,76
Beta-0,090,63
Information Ratio0,69-0,66
R-Squared1,7435,46
Sharpe Ratio0,380,47
Standard Deviation3,544,24
Tracking Error6,763,72
Treynor Ratio-15,393,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).