Mixtos Otros

Erdac Inversiones SICAV

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131363030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
2,19
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131363030)19,06M EUR2,19 EUR0,40%0,55%1 EUR

Estrategia Erdac Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Erdac Inversiones SICAV, con ISIN, ES0131363030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 19.058.227 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Erdac Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Erdac Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,23%-6,98%-1,49%
2008-21,54%-8,69%-6,53%-5,31%-2,91%
20093,27%-0,50%2,76%0,75%0,25%
2010-0,98%-0,55%-0,91%0,76%-0,28%
20112,46%1,03%0,07%0,24%1,10%
20124,65%2,27%-2,20%2,76%1,83%
2013-2,16%-0,14%1,52%-2,48%-1,04%
20148,91%0,35%0,95%4,96%2,43%
20157,47%9,24%-2,61%-0,95%1,97%
20165,30%-1,64%2,47%0,05%4,42%
20170,23%-2,85%-1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 14, 2013) Oct 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Erdac Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
18.88%3,54M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
12.30%2,31M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
6.21%1,16M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27
US87938WAQ69
4.71%0,88M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.61%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVESTO
IE0032590923
4.38%0,82M USD
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
4.04%0,76M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
3.96%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.90%0,73M EUR
RFIJA|UNICREDITO LUXEM|6.00|2017-10-31
US90466MAC38
3.90%0,73M USD
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.88|2019-01-15
US46115HAL15
3.75%0,70M USD
RFIJA|VERIZON COMMUNIC|4.50|2020-09-15
US92343VBQ68
3.55%0,67M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND
IE0002460867
3.51%0,66M USD
RFIJA|VALE OVERSEAS LT|4.62|2020-09-15
US91911TAL70
3.47%0,65M USD
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.45%0,65M EUR