Mixtos Defensivos EUR - Global

Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI

Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI | ES0131366033

Mutuactivos SGIIC

16 Jun, 2017
155,76
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI (ES0131366033)35,41M EUR155,76 EUR1,00%1,37%10 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir, en términos netos, la rentabilidad del Euribor más 100 puntos básicos, con una volatilidad anual máxima inferior al 5%, y ello con independencia del comportamiento de los mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 917 027320

fondos@mutuactivos.com

Paseo de la Castellana 33, 13ª planta
28046 Madrid ESP

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Opiniones

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0 2

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,99%1,82%-1,06%0,03%0,21%
20037,64%0,38%3,22%2,11%1,74%
20044,61%1,57%-0,96%0,84%3,11%
20056,85%0,94%1,03%3,42%1,30%
20063,92%1,79%-1,99%1,21%2,92%
20072,90%0,65%1,68%0,83%-0,28%
2008-0,44%-0,11%-0,60%-0,52%0,80%
20096,69%-0,12%1,44%4,12%1,14%
20102,22%2,72%-1,85%1,18%0,21%
2011-2,20%-1,59%-0,35%-0,51%0,23%
20122,86%0,65%-1,43%1,70%1,95%
20131,63%1,50%-1,03%0,25%0,92%
20144,75%1,02%2,76%0,21%0,70%
2015-1,99%3,41%-2,80%-1,68%-0,82%
20160,39%0,26%0,75%0,07%-0,68%
20170,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 17, 2014
Factsheet (Feb 14, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI

Peso Valor
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2017-04-03
ES00000121A5
9.22%3,20M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS SA
LU0423949717
8.55%2,97M EUR
Participaciones|AMUNDI SA
FR0007038138
8.30%2,88M EUR
Participaciones|AMUNDI SA
FR0010251660
7.11%2,47M EUR
Participaciones|GROUPAMA SA
FR0010693069
6.17%2,14M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0366532488
1.83%0,64M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0552552704
1.81%0,63M USD
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0074904888
1.81%0,63M GBP
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B39QB620
1.81%0,63M GBP
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0141799097
1.78%0,62M EUR
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0555020303
1.46%0,51M USD
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0102025151
1.44%0,50M USD
Participaciones|NATIXIS
FR0010885236
1.44%0,50M EUR
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0081259029
1.27%0,44M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001444479
1.24%0,43M GBP