Mixtos Defensivos EUR - Global

Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI

Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI | ES0131366033

Mutuactivos SGIIC

18 Oct, 2017
156,44
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI (ES0131366033)37,91M EUR156,44 EUR1,00%1,37%10 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir, en términos netos, la rentabilidad del Euribor más 100 puntos básicos, con una volatilidad anual máxima inferior al 5%, y ello con independencia del comportamiento de los mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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0 2

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,99%1,82%-1,06%0,03%0,21%
20037,64%0,38%3,22%2,11%1,74%
20044,61%1,57%-0,96%0,84%3,11%
20056,85%0,94%1,03%3,42%1,30%
20063,92%1,79%-1,99%1,21%2,92%
20072,90%0,65%1,68%0,83%-0,28%
2008-0,44%-0,11%-0,60%-0,52%0,80%
20096,69%-0,12%1,44%4,12%1,14%
20102,22%2,72%-1,85%1,18%0,21%
2011-2,20%-1,59%-0,35%-0,51%0,23%
20122,86%0,65%-1,43%1,70%1,95%
20131,63%1,50%-1,03%0,25%0,92%
20144,75%1,02%2,76%0,21%0,70%
2015-1,99%3,41%-2,80%-1,68%-0,82%
20160,39%0,26%0,75%0,07%-0,68%
20170,54%1,23%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 17, 2014
Factsheet (Feb 14, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Gestión Óptima Conservador FI

Peso Valor
Participaciones|DEXIA
LU0157930404
1.87%0,73M EUR
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0482268843
1.83%0,71M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0111549050
1.79%0,69M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0556616935
1.79%0,70M EUR
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0086177085
1.79%0,70M EUR
Participaciones|AMUNDI SA
LU0319688445
1.78%0,69M USD
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0251659180
1.78%0,69M EUR
Participaciones|AMUNDI SA
LU0119133188
1.78%0,69M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0548367084
1.78%0,69M USD
Participaciones|NATIXIS
FR0010655456
1.78%0,69M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823386593
1.78%0,69M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0073230426
1.78%0,69M USD
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01X1046
1.78%0,69M GBP
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0344579056
1.77%0,69M USD
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823382097
1.77%0,69M EUR