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Mixtos Otros

Inshala SICAV

INSHALA, SICAV, S.A. | ES0131383038

UBS Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
4,93
-0,15%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INSHALA, SICAV, S.A. (ES0131383038)2,91M EUR4,93 EUR0,80%1,54%1 EUR

Estrategia Inshala SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Información sobre el fondo de inversión Inshala SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inshala SICAV, con ISIN ES0131383038, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio total, que asciende a 2.911.511 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Inshala SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inshala SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,06%5,94%-4,60%3,63%5,09%
20071,01%1,37%3,86%-2,64%-1,45%
2008-28,48%-9,93%-1,73%-8,68%-11,51%
200913,47%-4,65%9,80%10,88%-2,26%
20100,07%0,08%0,24%0,95%-1,19%
20110,42%-0,85%0,20%-0,26%1,35%
20124,74%0,45%-2,24%4,25%2,31%
20133,49%0,89%-0,74%2,16%1,15%
20143,91%1,46%0,61%0,82%0,97%
20151,96%5,12%-1,18%-2,85%1,03%
20160,20%-3,50%-0,63%2,30%2,13%
20173,00%2,11%-0,64%0,42%1,09%
2018-0,86%-0,74%

Rendimiento mensual Inshala SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inshala SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138		18.29%0,53M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95		8.69%0,25M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899		8.37%0,24M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010510800		4.76%0,14M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07		4.51%0,13M EUR
Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2073-03-14
XS0903872603		4.15%0,12M GBP
Bonos|ENEL|5,000|2020-01-15
XS1014997073		3.67%0,11M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647		3.02%0,09M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575		2.31%0,07M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BQN1KC32		2.27%0,07M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00BQN1K786		2.23%0,06M EUR
Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|3,500|2031-02-28
ZAG000077470		2.14%0,06M ZAR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307		2.12%0,06M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088		2.06%0,06M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199		2.01%0,06M EUR