INSHALA, SICAV, S.A.

INSHALA, SICAV, S.A. | ES0131383038

UBS GESTION

€4,86
+1,80% 1M
+3,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSHALA, SICAV, S.A.
ES0131383038
2,85M€0,80%-0,90%1,00€2,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INSHALA, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inshala SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INSHALA, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,01% -3,70% -7,18%
1 año -1,85% -2,23% -2,28%
3 años 8,70% 2,82% 3,42%
5 años 5,18% 1,01% 1,57%
10 años 32,72% 2,87% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,91% - - - -
20151,96% - - - -
20160,20%-3,50%-0,63%2,30%2,13%
20173,00%2,11%-0,64%0,42%1,09%
2018-5,81%-0,86%-0,74%0,83%-5,07%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Cartera de Inshala SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
19,08%0,53M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
9,06%0,25M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
8,01%0,22M€
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010510800
4,96%0,14M€
Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2073-03-14
XS0903872603
4,21%0,12M€
Bonos|ENEL|5,000|2020-01-15
XS1014997073
3,79%0,10M€
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3,02%0,08M€
Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|3,500|2031-02-28
ZAG000077470
2,16%0,06M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2,12%0,06M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2,07%0,06M€
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BQN1KC32
2,05%0,06M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00BQN1K786
2,04%0,06M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575
2,04%0,06M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1859410190
2,04%0,06M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0217390060
2,03%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,89-1,05
Beta0,660,70
Information Ratio0,19-0,57
R-Squared93,6790,38
Sharpe Ratio-0,70-0,09
Standard Deviation5,204,51
Tracking Error2,912,33
Treynor Ratio-5,54-0,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).