INSHALA, SICAV, S.A.

INSHALA, SICAV, S.A. | ES0131383038

UBS GESTION

€4,83
-0,42% 1M
-3,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSHALA, SICAV, S.A.
ES0131383038
2,83M€0,80%-0,90%1,00€-0,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INSHALA, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inshala SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INSHALA, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,52% -7,21% -9,22%
1 año -2,48% -2,78% -3,34%
3 años -2,08% -0,70% 0,21%
5 años 5,54% 1,08% 2,00%
10 años 26,48% 2,38% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,49% - - - -
20143,91% - - - -
20151,96% - - 1,03%1,03%
20160,20%-3,50%-0,63%2,30%2,13%
20173,00%2,11%-0,64%0,42%1,09%
2018 - -0,86%-0,74%0,83% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Inshala SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
18,13%0,53M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
8,89%0,26M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
8,61%0,25M€
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010510800
4,71%0,14M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
4,53%0,13M€
Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2073-03-14
XS0903872603
4,10%0,12M€
Bonos|ENEL|5,000|2020-01-15
XS1014997073
3,63%0,11M€
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3,02%0,09M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575
2,39%0,07M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00BQN1K786
2,29%0,07M€
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BQN1KC32
2,27%0,07M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2,14%0,06M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42N9S52
2,10%0,06M€
Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|3,500|2031-02-28
ZAG000077470
2,06%0,06M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2,00%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,33-1,69
Beta0,660,76
Information Ratio0,34-1,64
R-Squared84,9182,29
Sharpe Ratio-0,660,48
Standard Deviation3,793,34
Tracking Error2,351,72
Treynor Ratio-3,832,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).