Mixtos Flexibles EUR

Intermoney Gestión Flexible FI

Intermoney Gestión Flexible FI | ES0131385009

Intermoney Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
10,68
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intermoney Gestión Flexible FI (ES0131385009)14,55M EUR10,68 EUR0,60%0,76%10 EUR

Estrategia

El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición por tipos de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,72%-0,18%
20151,03%3,34%-2,48%-1,77%2,06%
20161,37%-2,07%-1,28%2,80%2,01%
20172,52%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Prospectus (Apr 23, 2015) Apr 23, 2015
Key Features (Apr 23, 2015) Apr 23, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2015) Feb 05, 2015
Rulebook (Oct 24, 2014) Oct 28, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Intermoney Gestión Flexible FI

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,10|2018-06-30
Depósitos
5.48%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY ATTITUDE
ES0154765004
4.12%0,60M EUR
ACTIVOS|Banco Sabadell|0,00|2017-11-22
ES0513862HO9
4.10%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.29%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs
LU0548153799
3.06%0,45M EUR
RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.27%0,33M EUR
RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21
ES0000101602
1.70%0,25M EUR
RENTA FIJA|IMI|3,20|2019-08-30
IT0004936545
1.53%0,22M EUR
ACCIONES|THALES
FR0000121329
1.06%0,16M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,37|2018-01-31
XS0283056215
1.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY RF CP FI
ES0155171038
1.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Rural Tecnologico RV
ES0175738030
1.01%0,15M EUR
ACCIONES|Duerr AG
DE0005565204
0.94%0,14M EUR
ACCIONES|Berendsen Plc
GB00B0F99717
0.94%0,14M GBP
ACCIONES|Ryanair Holdings PLC
IE00BYTBXV33
0.94%0,14M EUR