Mixtos Otros

Erlo Capital SICAV

ERLO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0131389001

March Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
1,43
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,26M EUR1,43 EUR0,60%1,37%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,26M EUR1,43 EUR0,55%1,37%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,26M EUR1,43 EUR0,50%1,37%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,26M EUR1,43 EUR0,45%1,37%1 EUR

Estrategia Erlo Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Erlo Capital SICAV

El fondo Erlo Capital SICAV, con ISIN, ES0131389001 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.260.498 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Erlo Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Erlo Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,07%
20126,80%4,72%-2,89%3,80%1,18%
20139,41%3,79%-0,80%3,30%2,88%
20146,71%0,88%2,49%1,24%1,95%
20157,44%8,98%-1,27%-3,30%3,25%
20163,04%-2,20%0,30%2,49%2,48%
20173,51%0,76%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Erlo Capital SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
10.17%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
8.91%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
5.92%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.80%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
4.26%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.99%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.72%0,23M USD
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
3.30%0,21M USD
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.06%0,19M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
3.05%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.68%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2.43%0,15M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.06%0,13M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
1.82%0,11M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
1.66%0,10M USD