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Erlo Capital SICAV

ERLO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0131389001

March Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
1,42
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,22M EUR1,42 EUR0,60%1,37%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,22M EUR1,42 EUR0,55%1,37%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,22M EUR1,42 EUR0,50%1,37%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,22M EUR1,42 EUR0,45%1,37%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,07%
20126,80%4,72%-2,89%3,80%1,18%
20139,41%3,79%-0,80%3,30%2,88%
20146,71%0,88%2,49%1,24%1,95%
20157,44%8,98%-1,27%-3,30%3,25%
20163,04%-2,20%0,30%2,49%2,48%
20173,51%0,76%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Erlo Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
8.96%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
5.98%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.88%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
4.32%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
4.00%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.80%0,23M USD
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
3.33%0,21M USD
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,08|2017-07-13
Depósitos
3.25%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
3.08%0,19M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
3.05%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.67%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2.41%0,15M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.13%0,13M USD
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
1.84%0,11M USD
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
1.74%0,11M EUR