Mixtos Otros

Erlo Capital SICAV

ERLO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0131389001

March Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
1,41
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,23M EUR1,41 EUR0,60%1,45%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,23M EUR1,41 EUR0,55%1,45%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,23M EUR1,41 EUR0,50%1,45%1 EUR
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0131389001)6,23M EUR1,41 EUR0,45%1,45%1 EUR

Estrategia Erlo Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Erlo Capital SICAV

El fondo Erlo Capital SICAV, con ISIN, ES0131389001 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.225.572 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Erlo Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Erlo Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,07%
20126,80%4,72%-2,89%3,80%1,18%
20139,41%3,79%-0,80%3,30%2,88%
20146,71%0,88%2,49%1,24%1,95%
20157,44%8,98%-1,27%-3,30%3,25%
20163,04%-2,20%0,30%2,49%2,48%
20175,79%3,51%0,76%1,06%0,37%
2018-2,42%1,02%

Rendimiento mensual Erlo Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 03, 2018) Aug 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Erlo Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.01%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3.94%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424644
3.90%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
3.83%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
3.80%0,23M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02
ES0000012A89
3.69%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
3.67%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
3.59%0,22M USD
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.55%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
3.55%0,22M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
LU1534073041
2.66%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BYQDPV67
2.61%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU1694214633
2.59%0,16M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.28%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
2.03%0,12M EUR