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Ergesia SICAV

ERGESIA, SICAV, S.A. | ES0131411003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
11,47
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERGESIA, SICAV, S.A. (ES0131411003)5,66M EUR11,47 EUR0,70%0,91%1 EUR
ERGESIA, SICAV, S.A. (ES0131411003)5,66M EUR11,47 EUR0,60%0,91%1 EUR
ERGESIA, SICAV, S.A. (ES0131411003)5,66M EUR11,47 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,64%1,35%
20153,55%7,40%-3,13%-2,11%1,68%
20162,93%-1,23%-0,29%1,67%2,81%
20171,95%-0,38%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ergesia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.91%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.19%0,35M USD
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.80%0,21M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.63%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
3.63%0,20M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
3.10%0,17M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
2.91%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.86%0,16M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|1,00|2020-09-11
XS1109802303
2.75%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-28
Depósitos
2.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.69%0,15M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
2.68%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.57%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
2.40%0,13M EUR