Mixtos Otros

Ernes Investment SICAV

ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0131421036

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,59
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0131421036)7,60M EUR1,59 EUR0,35%1,34%1 EUR

Estrategia Ernes Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Ernes Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ernes Investment SICAV, con ISIN ES0131421036, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 7.599.513 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Ernes Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ernes Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,27%5,20%-2,47%0,51%2,09%
20071,64%1,05%1,95%-0,82%-0,52%
2008-2,07%-1,99%0,32%-0,15%-0,25%
20095,84%0,74%1,75%1,95%1,28%
20103,87%2,32%-0,74%2,10%0,17%
20110,74%1,58%-0,14%-2,04%1,38%
20125,02%1,90%0,04%1,83%1,17%
20132,48%1,03%-1,14%1,15%1,44%
20141,90%1,82%1,08%-0,26%-0,74%
2015-0,54%1,36%-0,99%-1,73%0,84%
20162,34%-1,29%0,15%2,19%1,30%
20173,42%1,84%0,87%0,62%0,05%
2018-0,46%-0,61%

Rendimiento mensual Ernes Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 18, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ernes Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
16.07%1,23M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
13.40%1,02M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
12.67%0,97M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
11.42%0,87M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
8.44%0,65M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
6.29%0,48M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6.06%0,46M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
5.51%0,42M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4.95%0,38M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
4.94%0,38M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
4.38%0,33M EUR
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0256065409
1.01%0,08M EUR