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Ernes Investment SICAV

ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0131421036

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,60
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0131421036)7,66M EUR1,60 EUR0,35%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,27%5,20%-2,47%0,51%2,09%
20071,64%1,05%1,95%-0,82%-0,52%
2008-2,07%-1,99%0,32%-0,15%-0,25%
20095,84%0,74%1,75%1,95%1,28%
20103,87%2,32%-0,74%2,10%0,17%
20110,74%1,58%-0,14%-2,04%1,38%
20125,02%1,90%0,04%1,83%1,17%
20132,48%1,03%-1,14%1,15%1,44%
20141,90%1,82%1,08%-0,26%-0,74%
2015-0,54%1,36%-0,99%-1,73%0,84%
20162,34%-1,29%0,15%2,19%1,30%
20171,84%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 18, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ernes Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0415178838
16.59%1,27M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
15.54%1,19M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
13.38%1,02M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
12.19%0,93M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
11.43%0,87M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
6.27%0,48M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6.06%0,46M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.93%0,38M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
4.91%0,37M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
4.47%0,34M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.91%0,22M SEK