NB Global Patrimonio FI

NB Global Patrimonio FI | ES0131422000

NOVO BANCO GESTION

€10,49
+3,10% 1M
+5,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Global Patrimonio FI
ES0131422000
26,32M€0,80%-0,85%10,00€-2,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Global Patrimonio FI

El fondo tiene un objetivo de crecimiento del capital a largo plazo y una política de inversión global, buscando siempre maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión NB Global Patrimonio FI

El fondo NB Global Patrimonio FI, con ISIN, ES0131422000 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 30 entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones NB Global Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,35% 4,82% 10,65%
1 año -6,83% -6,85% -0,56%
3 años -6,67% -2,27% 1,98%
5 años -2,43% -0,49% 1,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,94% - - - -
2015-3,22% - - - -
20169,59%4,87%-0,10%-0,10%1,59%
2017-0,54%1,60%-0,83%-0,25%-1,04%
2018-11,44%-1,52%1,77%-3,84%-8,11%
2019 - 5,83%-1,82% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 19, 2019

Cartera de NB Global Patrimonio FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4,90%1,32M€
PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI
ES0116567035
3,27%0,88M€
PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU
LU0035338325
3,25%0,87M€
PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE
LU0490769915
3,25%0,87M€
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3,18%0,85M€
BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16
XS1578094317
3,16%0,85M€
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
3,15%0,85M€
OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28
XS1134780557
3,11%0,84M€
PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN
LU0638558717
3,04%0,82M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GB EQ ABS
IE00BLP5S791
2,99%0,80M€
PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI
IE00B8BS6228
2,99%0,80M€
PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL-A
ES0112340031
2,97%0,80M€
OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15
XS1206510569
2,50%0,67M€
BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17
US25468PDE34
2,30%0,62M€
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG
BMG6955J1036
2,01%0,54M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,62-4,29
Beta1,110,95
Information Ratio-3,36-1,26
R-Squared87,1272,35
Sharpe Ratio-0,88-0,26
Standard Deviation8,456,78
Tracking Error3,143,58
Treynor Ratio-6,70-1,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).