ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.

ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A. | ES0131428031

NOVO BANCO GESTION

€1,06
-0,96% 1M
-8,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.
ES0131428031
4,27M€0,80%5,00%0,90%1,00€-2,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Ernio Ingenieros SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,90% -16,96% -8,84%
1 año -5,91% -5,92% -2,80%
3 años -6,59% -2,25% 0,32%
5 años 5,09% 1,00% 2,05%
10 años -4,49% -0,46% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,22% - - - -
201410,50% - - - -
20150,38% - - 1,99%1,99%
20164,82%0,26%2,42%0,28%1,79%
2017-0,86%1,85%-1,45%-0,49%-0,74%
2018 - -1,94%1,28%-3,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Nov 19, 2018

Cartera de Ernio Ingenieros SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|N+1SIZ Gestion
ES0110625037
5,05%0,23M€
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687944396
4,90%0,23M€
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4,67%0,22M€
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15
USG5002FAA42
3,80%0,18M€
PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN
LU0638558717
3,10%0,14M€
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
2,91%0,13M€
PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV
LU1159838819
2,88%0,13M€
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
2,86%0,13M€
PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV
LU0841179863
2,77%0,13M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GB EQ ABS
IE00BLP5S791
2,76%0,13M€
PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI
ES0116567035
2,75%0,13M€
PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE
LU0490769915
2,72%0,13M€
PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU
LU0035338325
2,64%0,12M€
BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16
XS1578094317
2,63%0,12M€
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
2,58%0,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,60-0,90
Beta0,870,40
Information Ratio-1,45-0,85
R-Squared74,7018,53
Sharpe Ratio-1,370,23
Standard Deviation5,353,80
Tracking Error2,784,17
Treynor Ratio-8,472,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).