ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.

ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A. | ES0131428031

NOVO BANCO GESTION

€1,00
-1,41% 1M
+3,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.
ES0131428031
3,85M€0,80%5,00%0,90%1,00€-3,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Ernio Ingenieros SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,74% -6,98% 1,77%
1 año -9,77% -10,51% -1,92%
3 años -11,51% -3,99% 1,23%
5 años -6,63% -1,36% 1,00%
10 años -7,21% -0,75% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,50% - - - -
20150,38% - - - -
20164,82%2,42%0,28%0,28%1,79%
2017-0,86%1,85%-1,45%-0,49%-0,74%
2018-14,47%-1,94%1,28%-3,89%-10,40%
2019 - 7,35%-2,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Ernio Ingenieros SICAV

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
10,41%0,41M€
PARTICIPACIONES|BORA CAPITAL SICAV
ES0110625037
5,60%0,22M€
PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL-A
ES0112340031
5,03%0,20M€
OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
3,99%0,16M€
BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16
XS1578094317
3,34%0,13M€
PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI
ES0116567035
3,23%0,13M€
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687944396
3,12%0,12M€
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
3,12%0,12M€
PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI
IE00B8BS6228
3,09%0,12M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3,06%0,12M€
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3,03%0,12M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GB EQ ABS
IE00BLP5S791
2,98%0,12M€
OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|6,82|2166-03-28
XS1134780557
2,72%0,11M€
ACCIONES|BARRICK GOLD
CA0679011084
2,49%0,10M€
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
2,29%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,43-7,42
Beta1,221,15
Information Ratio-2,23-2,28
R-Squared88,7088,15
Sharpe Ratio-0,80-0,30
Standard Deviation11,118,35
Tracking Error4,183,06
Treynor Ratio-7,29-2,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).