Mixtos Otros

Ernio Ingenieros SICAV

ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A. | ES0131428031

Novo Banco Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,12
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A. (ES0131428031)4,54M EUR1,12 EUR0,60%1,50%1 EUR

Estrategia Ernio Ingenieros SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ernio Ingenieros SICAV, con ISIN ES0131428031, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.541.700 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Ernio Ingenieros SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ernio Ingenieros SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,67%2,91%-1,43%3,77%5,13%
2007-0,43%2,38%0,07%-2,08%-0,76%
2008-17,38%-9,79%-1,62%-0,41%-6,51%
20099,52%-1,10%0,87%11,32%-1,38%
2010-3,38%0,02%-7,67%1,65%2,93%
2011-19,78%-1,02%-0,94%-22,95%6,18%
20125,69%3,11%-3,59%4,52%1,71%
201310,22%2,90%-1,20%6,05%2,23%
201410,50%5,71%2,75%1,92%-0,19%
20150,38%5,72%-1,06%-5,90%1,99%
20164,81%0,26%2,42%0,28%1,79%
20171,84%-1,45%-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ernio Ingenieros SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|N+1SIZ Gestion
ES0110625037
5.45%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
5.02%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV
LU0841179863
4.99%0,22M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15
USG5002FAA42
3.91%0,17M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.20%0,14M EUR
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
3.08%0,14M USD
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
2.98%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE
LU0351545230
2.95%0,13M EUR
ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI
US1696561059
2.90%0,13M USD
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687944396
2.89%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE
FR0010135103
2.86%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI
ES0116567035
2.86%0,13M EUR
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
2.83%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK
LU0035338325
2.82%0,13M AUD
PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE
LU0490769915
2.82%0,13M EUR