Mixtos Otros

Ernio Ingenieros SICAV

ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A. | ES0131428031

Novo Banco Gestión SGIIC

17 May, 2018
1,16
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A. (ES0131428031)4,34M EUR1,16 EUR0,60%1,37%1 EUR

Estrategia Ernio Ingenieros SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Ernio Ingenieros SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ernio Ingenieros SICAV, con ISIN ES0131428031, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 4.343.473 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Ernio Ingenieros SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ernio Ingenieros SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,67%2,91%-1,43%3,77%5,13%
2007-0,43%2,38%0,07%-2,08%-0,76%
2008-17,38%-9,79%-1,62%-0,41%-6,51%
20099,52%-1,10%0,87%11,32%-1,38%
2010-3,38%0,02%-7,67%1,65%2,93%
2011-19,78%-1,02%-0,94%-22,95%6,18%
20125,69%3,11%-3,59%4,52%1,71%
201310,22%2,90%-1,20%6,05%2,23%
201410,50%5,71%2,75%1,92%-0,19%
20150,38%5,72%-1,06%-5,90%1,99%
20164,81%0,26%2,42%0,28%1,79%
2017-0,86%1,84%-1,45%-0,49%-0,73%
2018-1,90%

Rendimiento mensual Ernio Ingenieros SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ernio Ingenieros SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|N+1SIZ Gestion
ES0110625037
5.46%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687944396
5.19%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
5.13%0,22M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15
USG5002FAA42
3.83%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV
LU1159838819
3.11%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
3.07%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV
LU0841179863
3.01%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE
LU0351545230
3.01%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
3.00%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI
ES0116567035
2.96%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE
FR0010135103
2.92%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE
LU0490769915
2.89%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU
LU0035338325
2.80%0,12M AUD
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
2.70%0,12M MXN
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
2.55%0,11M USD