Esfera II Hercules FI

Esfera II Hercules FI | ES0131444061

ESFERA CAPITAL GESTION

€70,21
0,00% 1M
-26,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera II Hercules FI
ES0131444061
0,00M€1,35%9,00%1,44%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera II Hercules FI

Se podrá invertir entre el 0-100% de la exposición total en renta variable y/o fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera II Hercules FI

El fondo Esfera II Hercules FI, con ISIN, ES0131444061 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Esfera II Hercules FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,44%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,70% -12,45% 6,88%
1 año -27,82% -29,42% -2,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,10%-4,67%
2018 - -20,96%-1,47%-5,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) May 25, 2019
DFI (Jul 31, 2017) May 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) May 25, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) May 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-30,33
Beta3,08
Information Ratio-2,60
R-Squared60,00
Sharpe Ratio-2,08
Standard Deviation13,82
Tracking Error11,33
Treynor Ratio-9,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).