Esfera III Jores FI

Esfera III Jores FI | ES0131445001

ESFERA CAPITAL GESTION

€112,82
-0,87% 1M
+19,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera III Jores FI
ES0131445001
0,73M€1,35%9,00%1,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera III Jores FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la ocde y hasta un 20% de de la exposición total en emisores/mercados de paises emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Esfera III Jores FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera III Jores FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,70% 3,08% 1,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 14,74%
2019 - 14,74%2,92%1,69% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Esfera III Jores FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|WATERS CORP
US9418481035
4,30%0,03M€
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERN
US7181721090
4,02%0,03M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,46%0,02M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3,37%0,02M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2,96%0,02M€
INDITEX
ES0148396007
2,93%0,02M€
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR
GB00B24CGK77
2,61%0,02M€
ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC
GB0031638363
2,61%0,02M€
ACCIONES|BROWN-FORMAN CORP
US1156372096
2,60%0,02M€
ACCIONES|BECTON DICKINSON AND
US0758871091
2,52%0,02M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2,35%0,02M€
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
2,29%0,02M€
ACCIONES|MARRIOTT INTERNATION
US5719032022
2,28%0,02M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,27%0,02M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,23%0,02M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).