Esfera III Jores FI

Esfera III Jores FI | ES0131445001

ESFERA CAPITAL GESTION

€110,02
-2,20% 1M
+16,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera III Jores FI
ES0131445001
0,67M€1,35%9,00%1,43%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera III Jores FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la ocde y hasta un 20% de de la exposición total en emisores/mercados de paises emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Esfera III Jores FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera III Jores FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,42% 21,98% 6,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - - 14,74%
2019 - 14,74% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 25, 2019

Cartera de Esfera III Jores FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERN
US7181721090
4,66%0,01M€
ACCIONES|WATERS CORP
US9418481035
4,42%0,01M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
4,10%0,01M€
INDITEX
ES0148396007
3,93%0,01M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3,93%0,01M€
ACCIONES|BROWN-FORMAN CORP
US1156372096
3,80%0,01M€
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
3,71%0,01M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3,47%0,01M€
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
3,39%0,01M€
ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE
GB00B8C3BL03
3,21%0,01M€
ACCIONES|3M CO
US88579Y1010
2,92%0,01M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2,84%0,01M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2,82%0,01M€
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR
GB00B24CGK77
2,78%0,01M€
ACCIONES|HARGREAVES LANSDOWN
GB00B1VZ0M25
2,73%0,01M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).