Esfera Yosemite Absolute Return FI

Esfera Yosemite Absolute Return FI | ES0131462048

ESFERA CAPITAL GESTION

€116,66
-0,13% 1M
+0,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Yosemite Absolute Return FI
ES0131462048
9,62M€1,00%9,00%1,10%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Yosemite Absolute Return FI

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque la renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados americanos y europeos.Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual.Con las circunstancias actuales de mercado, le correspondería un objetivo de rentabilidad del 9% anual.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Yosemite Absolute Return FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Esfera Yosemite Absolute Return FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,81% 1,68% 5,51%
1 año 1,62% 1,63% 0,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,73%0,73%
20178,82%3,36%0,16%3,54%1,53%
20181,30%0,24%0,37%0,78%-0,09%
2019 - -0,01%1,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2017) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2017) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Jul 17, 2019

Cartera de Esfera Yosemite Absolute Return FI

Posición Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|2019-04-
ES00000121O6
46,32%4,42M€
NATRA
ES0165515117
8,81%0,84M€
PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,515|2019-07-01
ES0536463013
5,23%0,50M€
PAGARÉS|MINERALES Y PRODUCTO|0,117|2019-05-22
ES0563960030
4,19%0,40M€
PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|2019-07-16
XS1936850723
4,19%0,40M€
PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|0,355|2019-06-28
XS1851345477
4,18%0,40M€
PAGARÉS|SACYR SA|1,020|2019-05-31
XS1917903087
4,17%0,40M€
PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,500|2019-05-24
ES0505287088
2,09%0,20M€
PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,508|2019-06-21
ES0505287096
2,09%0,20M€
PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,099|2019-04-30
XS1946788517
1,05%0,10M€
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL F
ES0126962069
0,84%0,08M€
ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE
ES0105062022
0,01%0,00M€
REALIA BUSINESS, S.A.
ES0173908015
0,01%0,00M€
ACCIONES|NORWEGIAN AIR SHUTTL
NO0010196140
0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,68
Beta-0,13
Information Ratio-0,39
R-Squared8,07
Sharpe Ratio1,20
Standard Deviation1,78
Tracking Error4,59
Treynor Ratio-15,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).