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Esfera Yellowstone FI

Esfera Yellowstone FI | ES0131462055

Esfera Capital Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
102,54
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Yellowstone FI (ES0131462055)1,16M EUR102,54 EUR1,00%2,94%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto a porcentajes en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización, divisa, sector económico y países (incluidos emergentes), aunque la renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados americanos y europeos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. Con las circunstancias actuales de mercado, le correspondería un objetivo de rentabilidad del 9% anual.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,02%0,03%
2017-2,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Rulebook (May 12, 2017) May 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Esfera Yellowstone FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|
ES0000012783
74.65%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022
9.93%0,10M EUR
ACCIONES|ABENGOA SA
ES0105200002
4.91%0,05M EUR
ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE
ES0105062022
1.63%0,02M EUR