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Esfera Yellowstone FI

Esfera Yellowstone FI | ES0131462055

Esfera Capital Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
107,23
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Esfera Yellowstone FI (ES0131462055)1,12M EUR107,23 EUR1,00%2,94%1 EUR

Estrategia

Se podrá invertir entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto a porcentajes en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización, divisa, sector económico y países (incluidos emergentes), aunque la renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados americanos y europeos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. Con las circunstancias actuales de mercado, le correspondería un objetivo de rentabilidad del 9% anual.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,02%0,03%
2017-2,06%-1,38%4,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 06, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 09, 2017
Rulebook (May 12, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Oct 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Esfera Yellowstone FI

Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES
ES00000121A5
57.47%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|ESFERA, FI
ES0131462022
9.16%0,10M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
8.02%0,09M EUR
ACCIONES|INFORMES Y PROYECTOS
ES0152768612
6.99%0,08M EUR
ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE
ES0105062022
1.61%0,02M EUR
DERECHOS|SACYR SA
ES06828709B2
0.24%0,00M EUR