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Esgueva de Inversiones SICAV

ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131484034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
6,30
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,44M EUR6,30 EUR0,50%3,20%1 EUR
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,44M EUR6,30 EUR0,55%3,20%1 EUR
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,44M EUR6,30 EUR0,50%3,20%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,20%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,70%-2,49%2,31%
2008-19,49%-5,28%-5,38%-5,02%-5,42%
200913,07%-5,68%8,17%7,59%3,00%
2010-4,13%-2,20%-4,95%4,84%-1,62%
2011-8,76%1,18%-0,26%-10,39%0,89%
20123,15%1,81%-4,83%3,51%2,85%
201310,70%0,74%1,13%6,17%2,35%
20147,88%4,96%3,85%1,21%-2,21%
2015-0,94%7,13%-1,28%-7,57%1,33%
20161,79%-1,93%-0,05%0,50%3,33%
20172,28%-1,32%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 28, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Esgueva de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.09%0,18M EUR
BONO|PAIS VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
4.77%0,16M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29
Depósitos
4.36%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-04-10
Depósitos
4.36%0,15M EUR
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.69%0,13M USD
BONO|BKT|6,38|2019-09-11
ES0213679196
3.49%0,12M EUR
BONO|ELECTRICITE FRANCE|3,88|2022-01-18
FR0011182641
3.47%0,12M EUR
BONO|HSBC BANK PLC|4,13|2020-08-12
USG4639DVV48
3.29%0,11M USD
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.15%0,11M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
3.06%0,11M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.97%0,10M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.96%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.93%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
2.91%0,10M EUR