Mixtos Otros

Esgueva de Inversiones SICAV

ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131484034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jun, 2018
6,27
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,43M EUR6,27 EUR0,50%1,13%1 EUR
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,43M EUR6,27 EUR0,55%1,13%1 EUR
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,43M EUR6,27 EUR0,50%1,13%1 EUR

Estrategia Esgueva de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Esgueva de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Esgueva de Inversiones SICAV, con ISIN ES0131484034, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 3.428.703 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Esgueva de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Esgueva de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,70%-2,49%2,31%
2008-19,49%-5,28%-5,38%-5,02%-5,42%
200913,07%-5,68%8,17%7,59%3,00%
2010-4,13%-2,20%-4,95%4,84%-1,62%
2011-8,76%1,18%-0,26%-10,39%0,89%
20123,15%1,81%-4,83%3,51%2,85%
201310,70%0,74%1,13%6,17%2,35%
20147,88%4,96%3,85%1,21%-2,21%
2015-0,94%7,13%-1,28%-7,57%1,33%
20161,79%-1,93%-0,05%0,50%3,33%
20171,10%2,28%-1,32%0,02%0,15%
2018-1,08%

Rendimiento mensual Esgueva de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Announcement (Apr 16, 2018) May 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Esgueva de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.17%0,18M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29
Depósitos
4.40%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-04-10
Depósitos
4.40%0,15M EUR
BONO|BKT|6,38|2019-09-11
ES0213679196
3.52%0,12M EUR
BONO|ELECTRICITE FRANCE|3,88|2022-01-18
FR0011182641
3.50%0,12M EUR
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.42%0,12M USD
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.19%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.12%0,11M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
3.11%0,11M EUR
BONO|HSBC BANK PLC|4,13|2020-08-12
USG4639DVV48
3.03%0,10M USD
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.99%0,10M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
2.96%0,10M EUR
BONO|PEMEX|1,88|2022-04-21
XS1172947902
2.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
2.95%0,10M EUR