Mixtos Otros

Esgueva de Inversiones SICAV

ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0131484034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

07 Dec, 2017
6,31
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,45M EUR6,31 EUR0,50%3,20%1 EUR
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,45M EUR6,31 EUR0,55%3,20%1 EUR
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0131484034)3,45M EUR6,31 EUR0,50%3,20%1 EUR

Estrategia Esgueva de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Esgueva de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Esgueva de Inversiones SICAV, con ISIN ES0131484034, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 3.449.328 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Esgueva de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Esgueva de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,70%-2,49%2,31%
2008-19,49%-5,28%-5,38%-5,02%-5,42%
200913,07%-5,68%8,17%7,59%3,00%
2010-4,13%-2,20%-4,95%4,84%-1,62%
2011-8,76%1,18%-0,26%-10,39%0,89%
20123,15%1,81%-4,83%3,51%2,85%
201310,70%0,74%1,13%6,17%2,35%
20147,88%4,96%3,85%1,21%-2,21%
2015-0,94%7,13%-1,28%-7,57%1,33%
20161,79%-1,93%-0,05%0,50%3,33%
20172,28%-1,32%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 28, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esgueva de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.08%0,17M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-04-10
Depósitos
4.36%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,08|2018-06-29
Depósitos
4.36%0,15M EUR
BONO|IBERDROLA FINANCE LT|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.57%0,12M USD
BONO|BKT|6,38|2019-09-11
ES0213679196
3.51%0,12M EUR
BONO|ELECTRICITE FRANCE|3,88|2022-01-18
FR0011182641
3.49%0,12M EUR
BONO|HSBC BANK PLC|4,13|2020-08-12
USG4639DVV48
3.19%0,11M USD
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.15%0,11M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
3.08%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.03%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.98%0,10M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.98%0,10M EUR
BONO|PEMEX|1,88|2022-04-21
XS1172947902
2.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
2.94%0,10M EUR