Mixtos Otros

Esjapiol SICAV

ESJAPIOL, SICAV S.A. | ES0131486039

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

23 May, 2018
13,07
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESJAPIOL, SICAV S.A. (ES0131486039)3,08M EUR13,07 EUR0,60%1,43%1 EUR

Estrategia Esjapiol SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Esjapiol SICAV

El fondo Esjapiol SICAV, con ISIN, ES0131486039 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.079.191 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Esjapiol SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Esjapiol SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,15%-6,18%-8,07%
2008-28,51%-5,15%-7,23%-3,64%-15,68%
200921,46%-5,49%15,03%12,63%-0,80%
2010-1,82%0,15%-11,48%10,76%-0,01%
2011-12,82%1,81%-1,30%-16,78%4,25%
201211,16%7,32%-3,02%4,46%2,26%
201311,15%3,84%-2,74%5,17%4,65%
20144,95%-0,54%2,00%1,78%1,64%
20157,23%14,78%-2,17%-9,37%5,37%
20162,53%-6,74%-1,08%4,53%6,32%
201710,59%6,06%-0,13%1,47%2,89%
2018-4,07%

Rendimiento mensual Esjapiol SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Esjapiol SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
9.29%0,28M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
7.07%0,21M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
6.31%0,19M USD
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
6.15%0,18M JPY
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
5.37%0,16M USD
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I
LU0683600992
4.06%0,12M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
3.88%0,12M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
3.75%0,11M JPY
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
2.81%0,08M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.35%0,07M USD
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.77%0,05M EUR
Acciones|TOTAL
FR0000120271
1.73%0,05M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
1.72%0,05M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
1.71%0,05M EUR
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
1.71%0,05M EUR