Mixtos Otros

Esjapiol SICAV

ESJAPIOL, SICAV S.A. | ES0131486039

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

21 Nov, 2017
12,88
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESJAPIOL, SICAV S.A. (ES0131486039)3,12M EUR12,88 EUR0,60%1,47%1 EUR

Estrategia Esjapiol SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Esjapiol SICAV, con ISIN, ES0131486039 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.121.324 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Esjapiol SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Esjapiol SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,15%-6,18%-8,07%
2008-28,51%-5,15%-7,23%-3,64%-15,68%
200921,46%-5,49%15,03%12,63%-0,80%
2010-1,82%0,15%-11,48%10,76%-0,01%
2011-12,82%1,81%-1,30%-16,78%4,25%
201211,16%7,32%-3,02%4,46%2,26%
201311,15%3,84%-2,74%5,17%4,65%
20144,95%-0,54%2,00%1,78%1,64%
20157,23%14,78%-2,17%-9,37%5,37%
20162,53%-6,74%-1,08%4,53%6,32%
20176,06%-0,13%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esjapiol SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
8.62%0,26M USD
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
7.61%0,23M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
6.72%0,20M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
6.27%0,19M USD
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I
LU0683600992
4.66%0,14M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
4.64%0,14M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.05%0,12M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
3.44%0,10M JPY
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.43%0,07M USD
Acciones|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
2.30%0,07M GBP
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.26%0,07M EUR
Acciones|RIO TINTO
GB0007188757
2.08%0,06M GBP
Acciones|AXA
FR0000120628
2.05%0,06M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.80%0,05M EUR
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
1.75%0,05M EUR