Mixtos Otros

Seion Ekarpena SICAV

SEION EKARPENA, SICAV, S.A. | ES0132134000

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,07
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEION EKARPENA, SICAV, S.A. (ES0132134000)5,01M EUR1,07 EUR0,70%1,41%1 EUR

Estrategia Seion Ekarpena SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Seion Ekarpena SICAV, con ISIN, ES0132134000 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.006.294 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Seion Ekarpena SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Seion Ekarpena SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,86%6,12%-3,38%-4,85%3,38%
20161,15%-3,81%-0,91%2,91%3,12%
20173,29%0,29%1,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Seion Ekarpena SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
6.49%0,32M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5.63%0,28M EUR
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
4.41%0,22M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.33%0,21M USD
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
4.07%0,20M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.61%0,18M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.59%0,18M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
3.46%0,17M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.67%0,13M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.61%0,13M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.59%0,13M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.52%0,12M USD
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.22%0,11M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.10%0,10M USD
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)
IE00BYZK4552
2.08%0,10M EUR