Mixtos Moderados EUR - Global

CS Global Fondos Gestión Activa FI

CS Global Fondos Gestión Activa FI | ES0132214034

Credit Suisse Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
12,36
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Global Fondos Gestión Activa FI (ES0132214034)16,23M EUR12,36 EUR1,50%2,31%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 15% Ibex 35, 20% DJ Eurostoxx50, 10% Standard & Poors 500, 3% Nikkei, 2% MSCI Emerging Markets, 35 % AFI FIM y 15% AFI REPO. El fondo invierte en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá, tanto directa como indirectamente, en renta variable entre el 30% y el 75% de su patrimonio. No están predeterminados de antemano los mercados en que se invertirá ni el nivel de capitalización de los valores (podrán ser de cualquier tipo de capitalización, incluyendo los de baja capitalización), siendo la Sociedad Gestora la que determinará los mismos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,31%PERCENT

Gestores

Sila Piñeiro


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,15%1,84%0,53%
20068,54%4,26%-2,16%3,01%3,30%
2007-1,00%1,87%1,53%-2,37%-1,95%
2008-6,82%-6,04%-3,40%1,16%1,49%
20091,82%0,85%-3,93%3,21%1,82%
20103,30%1,42%-5,56%3,61%4,09%
2011-5,86%1,68%-0,94%-8,58%2,23%
20124,03%3,76%-3,22%2,52%1,05%
20136,65%2,70%-1,38%2,35%2,89%
20143,65%1,56%0,52%0,09%1,44%
20154,78%6,88%-1,87%-6,03%6,32%
2016-3,07%-5,47%-0,33%1,89%0,97%
20173,44%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CS Global Fondos Gestión Activa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
7.28%1,19M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.98%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
4.82%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
4.69%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.54%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.46%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
4.39%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0438336421
4.12%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
4.09%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
4.07%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
3.68%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.64%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
3.64%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
3.55%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.22%0,53M USD