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Españoleto Gestión Global SICAV

ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A | ES0132911035

Credit Suisse Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
11,19
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A (ES0132911035)10,59M EUR11,19 EUR0,50%1,65%1 EUR
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A (ES0132911035)10,59M EUR11,19 EUR0,45%1,65%1 EUR
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A (ES0132911035)10,59M EUR11,19 EUR0,40%1,65%1 EUR
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A (ES0132911035)10,59M EUR11,19 EUR0,30%1,65%1 EUR
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A (ES0132911035)10,59M EUR11,19 EUR0,25%1,65%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,59%0,95%-1,78%1,74%-1,44%
20111,27%0,68%0,18%-1,61%2,05%
20123,23%1,00%-3,08%3,51%1,88%
20132,81%1,59%-0,36%0,96%0,60%
20141,47%0,92%1,28%-0,19%-0,53%
2015-0,70%3,54%-1,79%-3,80%1,50%
2016-0,10%-2,67%0,21%2,08%0,34%
20172,03%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2013) Feb 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Españoleto Gestión Global SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0007054358
8.11%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
ES0115114003
7.54%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU0340553949
5.78%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010225037
4.41%0,46M EUR
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25
XS1207058733
3.92%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194345913
3.48%0,37M EUR
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18
XS1139494493
3.09%0,32M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2026-07
PTOTETOE0012
2.87%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU1218123559
2.55%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B86MWN23
2.54%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM ASSET MANAGEMENT
LU0517222484
2.54%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B8FHGS14
2.47%0,26M EUR
BONOS|US TREASURY N/B|2,000|2026-11-15
US912828U246
2.44%0,26M USD
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010674978
2.38%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS
IE00B9M6SJ31
2.33%0,24M EUR