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Espectrum I Estrategies Inv. SICAV

ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV | ES0133041030

Gesalcalá SGIIC

17 Oct, 2017
0,83
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV (ES0133041030)4,33M EUR0,83 EUR1,60%2,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,21%
2007-1,16%-0,71%3,39%-1,71%-2,04%
2008-21,21%-11,22%-1,75%-3,66%-6,24%
2009-2,72%-2,31%0,25%-0,07%-0,59%
2010-2,46%-1,34%-1,08%0,01%-0,06%
20110,30%-0,24%-0,45%-0,27%1,27%
20123,77%1,52%-0,52%1,34%1,39%
20136,34%0,54%-0,92%4,12%2,53%
20140,13%1,63%1,32%-0,86%-1,91%
2015-5,32%5,84%-3,39%-6,75%-0,71%
20161,27%-5,88%-2,33%2,90%7,06%
20174,76%-0,94%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Espectrum I Estrategies Inv. SICAV

Peso Valor
Participaciones|NOVO BANCO
ES0158774002
7.04%0,30M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
6.75%0,29M EUR
Bonos|AUTOPISTA DEL ATLANT|4,750|2020-04-01
ES0211839206
5.73%0,25M EUR
Acciones|PORSCHE
DE000PAH0038
3.50%0,15M EUR
Acciones|CARREFOUR SA
FR0000120172
3.36%0,14M EUR
Acciones|DAIMLERCHRISLER
DE0007100000
3.10%0,13M EUR
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A.
FR0000120271
2.77%0,12M EUR
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE
DE0005190003
2.65%0,11M EUR
Acciones|ASSICURAZIONI GENERALLI
IT0000062072
2.52%0,11M EUR
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
2.49%0,11M EUR
Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19
XS1169199152
2.48%0,11M EUR
Participaciones|MFS FUNDS
LU0125951151
2.15%0,09M EUR
Acciones|PEUGEOT
FR0000121501
2.04%0,09M EUR
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1.99%0,09M EUR
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.84%0,08M EUR