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Espierre Inversiones SICAV

ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0133042004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
11,78
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,71M EUR11,78 EUR0,60%1,21%1 EUR
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,71M EUR11,78 EUR0,50%1,21%1 EUR
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,71M EUR11,78 EUR0,40%1,21%1 EUR
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,71M EUR11,78 EUR0,35%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,23%1,05%
20155,83%10,62%-1,82%-5,93%3,58%
20162,39%-5,05%-0,02%1,78%5,98%
20172,58%-0,49%2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Espierre Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
14.56%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
7.78%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575271
5.57%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
4.37%0,29M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-03-16
Depósitos
3.06%0,20M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.50%0,16M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.27%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.22%0,15M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.94%0,13M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.85%0,12M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.84%0,12M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.81%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25
XS1020952435
1.78%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
1.78%0,12M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
1.77%0,12M CHF