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Espierre Inversiones SICAV

ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0133042004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,57
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,61M EUR11,57 EUR0,60%1,21%1 EUR
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,61M EUR11,57 EUR0,50%1,21%1 EUR
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,61M EUR11,57 EUR0,40%1,21%1 EUR
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0133042004)6,61M EUR11,57 EUR0,35%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,23%1,05%
20155,83%10,62%-1,82%-5,93%3,58%
20162,39%-5,05%-0,02%1,78%5,98%
20172,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Espierre Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
10.21%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
8.87%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575271
6.45%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
4.66%0,27M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2018-03-16
Depósitos
3.43%0,20M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.58%0,15M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.31%0,13M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.22%0,13M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.10%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25
XS1020952435
1.97%0,12M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
1.86%0,11M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.82%0,11M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.72%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-04-21
Depósitos
1.71%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28
XS0249443879
1.71%0,10M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Espierre Inversiones SICAV

Valor
LAUKENBAT, SICAV, S.A.0,00M EUR
DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.0,00M EUR
UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.0,00M EUR
HIRUANDER SICAV, S.A.0,00M EUR