Mixtos Otros

La Carcava Inversiones SICAV

LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0133064008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
10,88
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0133064008)3,65M EUR10,88 EUR0,15%0,49%1 EUR

Estrategia La Carcava Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo La Carcava Inversiones SICAV, con ISIN ES0133064008, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.648.077 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones La Carcava Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad La Carcava Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,33%
20167,97%-2,62%-2,60%6,44%6,94%
20176,51%-3,67%4,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Aug 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de La Carcava Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDICE EUROPEO 50
ES0114754031
8.01%0,29M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
7.68%0,28M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
5.63%0,21M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
4.92%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0028118809
3.45%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
3.41%0,12M EUR
ACCIONES|SAELTA YIELD SA
ES0105058004
3.28%0,12M EUR
ACCIONES|OI SA-ADR
US6708515001
3.25%0,12M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
ES0159259029
3.13%0,11M EUR
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL
ES0109067019
2.96%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SEILERN INVESTMENT
IE00B2NXKW18
2.92%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL.
IE00B19ZB094
2.70%0,10M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.68%0,10M GBP
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
2.57%0,09M EUR