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La Carcava Inversiones SICAV

LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0133064008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

27 Jun, 2017
10,77
-0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0133064008)3,67M EUR10,77 EUR0,15%0,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,33%
20167,97%-2,62%-2,60%6,44%6,94%
20176,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Aug 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de La Carcava Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDICE EUROPEO 50
ES0114754031
7.53%0,28M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.66%0,25M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
5.94%0,22M EUR
ACCIONES|ELIS SA
FR0012435121
4.68%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
3.38%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0028118809
3.27%0,12M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
3.17%0,12M EUR
ACCIONES|OI SA-ADR
US6708515001
2.95%0,11M USD
ACCIONES|GRUPO PRISA
ES0171743901
2.92%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL.
IE00B19ZB094
2.90%0,11M EUR
ACCIONES|SAELTA YIELD SA
ES0105058004
2.85%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SEILERN INVESTMENT
IE00B2NXKW18
2.83%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV
ES0159259029
2.80%0,10M EUR
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL
ES0109067019
2.51%0,09M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.51%0,09M GBP

Fondos/Sicavs que invierten en
La Carcava Inversiones SICAV

Valor
COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.0,00M EUR