Otros

NB Europa 70 FI

NB Europa 70 FI | ES0133093007

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
9,45
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Europa 70 FI (ES0133093007)4,12M EUR9,45 EUR1,00%1,18%10 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (22/6/18) el 100% del valor liquidativo (VL) del 31/1/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 70% de la variación punto a punto del EuroStoxx 50 Price, calculada con los precios de cierre del Índice a 31/1/14 (V inicial) y 15/6/18 (V Final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 31/1/14 y mantenidas hasta el 22/6/18. La TAE obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Si la cartera no permitiese alcanzar dicha TAE se dará derecho de separación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

30 Dec 15

Fondos de inversion españoles afectados por la reclasificación de deuda en Novo Banco

El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de h…
5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,41%-1,01%-0,19%
2015-15,03%9,82%-4,10%-8,66%-11,67%
20163,47%-6,88%1,29%2,91%6,60%
20172,63%-0,45%2,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Europa 70 FI

Peso Valor
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,75|2018-06-04
ES0000095929
43.52%1,76M EUR
OBLIGACION|FIAT FINANCE|7,38|2018-07-09
XS0647264398
11.55%0,47M EUR
OBLIGACION|BANCO POPOLARE|2,63|2018-09-21
XS1293577208
10.23%0,41M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
7.93%0,32M EUR