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NB Europa 70 FI

NB Europa 70 FI | ES0133093007

Novo Banco Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
9,37
-0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Europa 70 FI (ES0133093007)4,09M EUR9,37 EUR1,00%1,18%10 EUR

Estrategia NB Europa 70 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (22/6/18) el 100% del valor liquidativo (VL) del 31/1/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 70% de la variación punto a punto del EuroStoxx 50 Price, calculada con los precios de cierre del Índice a 31/1/14 (V inicial) y 15/6/18 (V Final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 31/1/14 y mantenidas hasta el 22/6/18. La TAE obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Si la cartera no permitiese alcanzar dicha TAE se dará derecho de separación.


Información sobre el fondo de inversión NB Europa 70 FI

El fondo NB Europa 70 FI, con ISIN, ES0133093007 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,96% con una volatilidad del 7,45% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.088.575 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones NB Europa 70 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


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Rentabilidad NB Europa 70 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,41%-1,01%-0,19%
2015-15,03%9,82%-4,10%-8,66%-11,67%
20163,47%-6,88%1,29%2,91%6,60%
20172,63%-0,45%2,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Dec 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Europa 70 FI

Peso Valor
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,75|2018-06-04
ES0000095929
42.09%1,74M EUR
OBLIGACION|FIAT FINANCE|7,38|2018-07-09
XS0647264398
8.44%0,35M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
7.76%0,32M EUR
OBLIGACION|BANCO POPOLARE|2,63|2018-09-21
XS1293577208
7.52%0,31M EUR