RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas 2016 FI

ESTÁNDAR | ES0133121006

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Jan, 2017
6,41
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0133121006)64,92M EUR6,41 EUR0,95%0,90%600 EUR
EXTRA (ES0133121014)13,51M EUR6,46 EUR0,73%0,66%150.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/16 del 100% de la inversión a 26/9/13 tras 3 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,327% (Clase Estándar) y 2,585% (Clase Extra) en los días 31/10/14, 2/11/15 y 31/10/16, sobre la inversión a 26/9/13, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los establecidos como obligatorios que motivaría un recalculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE no garantizada 2,25% (Estándar) y 2,50% (Extra) entre el 26/9/13 y 31/10/16.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,42%
20143,58%2,48%0,82%0,49%-0,25%
2015-0,08%0,45%-0,42%0,02%-0,13%
2016-0,65%-0,19%-0,14%-0,20%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Prospectus (May 20, 2016) May 21, 2016
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016