RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas 2016 FI

ESTÁNDAR | ES0133121006

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Jan, 2017
6,41
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0133121006)64,92M EUR6,41 EUR0,95%0,90%600 EUR
EXTRA (ES0133121014)13,51M EUR6,46 EUR0,73%0,66%150.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas 2016 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/16 del 100% de la inversión a 26/9/13 tras 3 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,327% (Clase Estándar) y 2,585% (Clase Extra) en los días 31/10/14, 2/11/15 y 31/10/16, sobre la inversión a 26/9/13, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los establecidos como obligatorios que motivaría un recalculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE no garantizada 2,25% (Estándar) y 2,50% (Extra) entre el 26/9/13 y 31/10/16.


El fondo Caixabank Rentas 2016 FI, con ISIN, ES0133121006 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,43% con una volatilidad del 0,10% lo que le sitúa en la posición 131 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 78.423.919 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Rentas 2016 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Rentas 2016 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-23

Rentabilidades absolutas al 2017-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,42%
20143,58%2,48%0,82%0,49%-0,25%
2015-0,08%0,45%-0,42%0,02%-0,13%
2016-0,65%-0,19%-0,14%-0,20%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Prospectus (May 20, 2016) May 21, 2016
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016