Mixtos Otros

Estmodus SICAV

ESTMODUS, SICAV, SA | ES0133381006

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
9,90
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTMODUS, SICAV, SA (ES0133381006)2,40M EUR9,90 EUR0,20%0,66%1 EUR

Estrategia Estmodus SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Estmodus SICAV, con ISIN, ES0133381006 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.400.548 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Estmodus SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Estmodus SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,82%-1,49%1,56%
20160,01%-1,35%-0,06%0,64%0,80%
20170,59%-0,91%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Estmodus SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02
ES00000128O1
54.02%1,29M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,157|2019-08-06
FR0011301480
4.64%0,11M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
4.27%0,10M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.89%0,09M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
1.42%0,03M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
1.05%0,03M EUR
ACCIONES|BAYER A.G.
DE000BAY0017
0.96%0,02M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
0.96%0,02M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI INDIA
FR0010361683
0.96%0,02M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
0.96%0,02M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
0.96%0,02M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
0.96%0,02M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
0.92%0,02M CHF
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV
BE0974293251
0.92%0,02M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
0.92%0,02M EUR