STROKKUR SICAV, SA

STROKKUR SICAV, SA | ES0133399008

UBS GESTION

€7,06
-0,20% 1M
-3,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
STROKKUR SICAV, SA
ES0133399008
6,14M€0,45%-0,55%1,00€0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia STROKKUR SICAV, SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Strokkur SICAV

El fondo Strokkur SICAV, con ISIN, ES0133399008 de la gestora UBS GESTION se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones STROKKUR SICAV, SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,16% -6,20% -8,84%
1 año -2,93% -2,95% -2,80%
3 años 0,60% 0,20% 0,32%
5 años 9,00% 1,74% 2,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,06% - - - -
20145,26% - - - -
20151,58% - - 1,33%1,33%
20160,80%-3,06%-0,39%1,86%2,48%
20174,64%1,83%0,86%1,25%0,63%
2018 - -1,24%-0,66%0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Strokkur SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
11,28%0,71M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
10,45%0,65M€
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
4,21%0,26M€
Bonos|CREDIT AGRICOLE|100,000|2018-12-12
XS0992579895
3,63%0,23M€
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3,59%0,22M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3,16%0,20M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3,10%0,19M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
2,92%0,18M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2,80%0,18M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2,60%0,16M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2,43%0,15M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2,25%0,14M€
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
2,22%0,14M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368231436
2,04%0,13M€
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBHXD989
2,01%0,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,66-1,00
Beta0,530,71
Information Ratio-0,03-1,32
R-Squared90,0782,17
Sharpe Ratio-1,140,67
Standard Deviation2,973,12
Tracking Error2,681,78
Treynor Ratio-6,422,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).