STROKKUR SICAV, SA

STROKKUR SICAV, SA | ES0133399008

UBS GESTION

€7,20
-0,97% 1M
+4,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
STROKKUR SICAV, SA
ES0133399008
6,26M€0,45%-0,55%1,00€1,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia STROKKUR SICAV, SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Strokkur SICAV

El fondo Strokkur SICAV, con ISIN, ES0133399008 de la gestora UBS GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones STROKKUR SICAV, SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,02% 2,29% 1,77%
1 año 0,00% -0,05% -1,92%
3 años 5,57% 1,82% 1,23%
5 años 7,28% 1,42% 1,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,26% - - - -
20151,58% - - - -
20160,80%-0,39%1,86%1,86%2,48%
20174,64%1,83%0,86%1,25%0,63%
2018-5,77%-1,24%-0,66%0,10%-4,05%
2019 - 3,66%0,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Strokkur SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
16,01%1,01M€
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
15,09%0,95M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
12,12%0,76M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1859410190
5,70%0,36M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
4,41%0,28M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3,14%0,20M€
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET
LU1310447989
3,02%0,19M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2,94%0,18M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2,63%0,17M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
2,23%0,14M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2,22%0,14M€
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
2,01%0,13M€
Participaciones|SCHRODER
LU0995121646
1,88%0,12M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289472085
1,78%0,11M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
1,53%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,700,48
Beta0,560,56
Information Ratio0,13-0,47
R-Squared97,8191,32
Sharpe Ratio0,200,75
Standard Deviation4,843,97
Tracking Error3,863,22
Treynor Ratio1,715,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).