Mixtos Otros

Strokkur SICAV

STROKKUR SICAV, SA | ES0133399008

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
7,27
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STROKKUR SICAV, SA (ES0133399008)6,37M EUR7,27 EUR0,45%1,17%1 EUR

Estrategia Strokkur SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Strokkur SICAV, con ISIN, ES0133399008 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.373.903 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Strokkur SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Strokkur SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,49%2,53%2,13%
20135,06%0,97%0,11%1,97%1,93%
20145,26%1,27%1,82%1,11%0,96%
20151,58%6,25%-1,80%-3,93%1,33%
20160,80%-3,06%-0,39%1,86%2,48%
20171,83%0,86%1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Strokkur SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
11.20%0,71M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
10.39%0,66M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
4.45%0,28M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.80%0,24M SEK
Bonos|CREDIT AGRICOLE|100,000|2018-12-12
XS0992579895
3.52%0,22M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3.11%0,20M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.07%0,19M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.94%0,19M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
2.93%0,19M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.60%0,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.52%0,16M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.42%0,15M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
2.35%0,15M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
2.22%0,14M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BZ16DW41
2.11%0,13M EUR