Mixtos Otros

Euras Blado Trees SICAV

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. | ES0133401002

Urquijo Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
1,13
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)5,03M EUR1,13 EUR0,50%1,16%1 EUR
EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)5,03M EUR1,13 EUR0,45%1,16%1 EUR

Estrategia Euras Blado Trees SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Euras Blado Trees SICAV

El fondo Euras Blado Trees SICAV, con ISIN, ES0133401002 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.033.365 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Euras Blado Trees SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Euras Blado Trees SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,12%12,20%-3,67%-11,07%5,21%
20161,27%-7,13%-3,91%6,16%6,89%
201710,97%6,44%-0,25%2,67%1,80%
2018-4,35%2,86%

Rendimiento mensual Euras Blado Trees SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Euras Blado Trees SICAV

Peso Valor
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
7.63%0,37M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
7.13%0,35M USD
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
4.93%0,24M USD
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
4.74%0,23M USD
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
4.59%0,22M EUR
PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI
ES0114638036
4.56%0,22M EUR
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
4.27%0,21M EUR
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
3.98%0,19M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.28%0,16M EUR
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.93%0,14M USD
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.88%0,14M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.67%0,13M EUR
AC.FIDELITY EMER M-YA EUR SICAV
LU1097728361
2.48%0,12M EUR
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.41%0,12M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.94%0,10M USD