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Euras Blado Trees SICAV

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. | ES0133401002

Urquijo Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
1,13
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)4,83M EUR1,13 EUR0,50%1,12%1 EUR
EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)4,83M EUR1,13 EUR0,45%1,12%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,12%12,20%-3,67%-11,07%5,21%
20161,27%-7,13%-3,91%6,16%6,89%
20176,44%-0,25%2,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Euras Blado Trees SICAV

Peso Valor
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
8.05%0,38M EUR
PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI
ES0114638036
4.57%0,21M EUR
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
4.57%0,21M USD
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
4.36%0,20M EUR
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
4.09%0,19M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
4.09%0,19M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.01%0,19M EUR
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
3.99%0,19M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.82%0,18M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
3.40%0,16M USD
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.32%0,16M EUR
AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)
SE0000108656
2.66%0,13M SEK
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.51%0,12M EUR
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.48%0,12M EUR
AC.FIDELITY EMER M-AAEHD SICAV
LU1097728288
2.41%0,11M EUR