Mixtos Otros

Euras Blado Trees SICAV

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. | ES0133401002

Urquijo Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
1,15
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)4,93M EUR1,15 EUR0,50%1,12%1 EUR
EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)4,93M EUR1,15 EUR0,45%1,12%1 EUR

Estrategia Euras Blado Trees SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Euras Blado Trees SICAV

El fondo Euras Blado Trees SICAV, con ISIN, ES0133401002 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.929.324 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Euras Blado Trees SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Euras Blado Trees SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,12%12,20%-3,67%-11,07%5,21%
20161,27%-7,13%-3,91%6,16%6,89%
20176,44%-0,25%2,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Euras Blado Trees SICAV

Peso Valor
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
7.97%0,39M EUR
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
4.66%0,22M USD
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
4.57%0,22M EUR
PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI
ES0114638036
4.55%0,22M EUR
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
4.17%0,20M EUR
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
4.04%0,20M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.03%0,19M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
3.98%0,19M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.74%0,18M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
3.38%0,16M USD
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.37%0,16M EUR
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.54%0,12M EUR
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.54%0,12M EUR
AC.FIDELITY EMER M-AAEHD SICAV
LU1097728288
2.53%0,12M EUR
AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)
SE0000108656
2.01%0,10M SEK