Mixtos Otros

Euras Blado Trees SICAV

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. | ES0133401002

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
1,15
-0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)4,94M EUR1,15 EUR0,50%1,16%1 EUR
EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. (ES0133401002)4,94M EUR1,15 EUR0,45%1,16%1 EUR

Estrategia Euras Blado Trees SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Euras Blado Trees SICAV

El fondo Euras Blado Trees SICAV, con ISIN, ES0133401002 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.937.276 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Euras Blado Trees SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Euras Blado Trees SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,12%12,20%-3,67%-11,07%5,21%
20161,27%-7,13%-3,91%6,16%6,89%
201710,97%6,44%-0,25%2,67%1,80%
2018-4,35%

Rendimiento mensual Euras Blado Trees SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Euras Blado Trees SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
9.00%0,43M USD
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
7.60%0,36M EUR
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
4.95%0,24M USD
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
4.80%0,23M EUR
PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI
ES0114638036
4.52%0,21M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
4.37%0,21M USD
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
4.11%0,20M EUR
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
3.99%0,19M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.72%0,18M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.91%0,14M EUR
AC.FIDELITY EMER M-YA EUR SICAV
LU1097728361
2.66%0,13M EUR
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.65%0,13M USD
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.62%0,12M EUR
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
2.45%0,12M EUR
AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)
SE0000108656
2.17%0,10M SEK