Garantizados

Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

CLASE A | ES0133422008

Allianz Popular Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
110,61
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133422008)28,27M EUR110,61 EUR0,52%0,61%30.000 EUR
CLASE B (ES0133422016)11,12M EUR109,28 EUR0,82%0,91%300 EUR

Estrategia

La entidad garante del fondo es Banco Popular Español, S.A., que garantiza al fondo a vencimiento (5/8/2017): CLASE A: el 110,06% del Valor Liquidativo inicial de 23/7/13 (TAE 2,40%); CLASE B: el 108,762% del Valor Liquidativo inicial de 23/7/13 (TAE 2,10%) TAE calculada para participaciones suscritas a 23/7/13 y mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de la fecha en que se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,52%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,68%1,83%
20145,92%3,60%1,63%0,95%-0,36%
20151,13%1,10%-0,64%0,52%0,15%
20160,01%0,02%0,13%-0,07%-0,07%
2017-0,18%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

Peso Valor
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,875|2017-07-30
XS0849423081
88.34%43,86M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,900|2017 08 04
Depósitos
7.46%3,70M EUR