Garantizados

Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

CLASE B | ES0133422016

Allianz Popular Asset Management SGIIC

03 Nov, 2017
109,28
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0133422008)20,64M EUR110,61 EUR0,52%0,61%30.000 EUR
CLASE B (ES0133422016)9,53M EUR109,28 EUR0,82%0,91%300 EUR

Estrategia Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

La entidad garante del fondo es Banco Popular Español, S.A., que garantiza al fondo a vencimiento (5/8/2017): CLASE A: el 110,06% del Valor Liquidativo inicial de 23/7/13 (TAE 2,40%); CLASE B: el 108,762% del Valor Liquidativo inicial de 23/7/13 (TAE 2,10%) TAE calculada para participaciones suscritas a 23/7/13 y mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de la fecha en que se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI, con ISIN ES0133422016, de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 30.173.886 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,82%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Susana Crespi Villarias


Javier Escarate Romo


Linkedin

Alfonsi Muñoz Jiménez


Metadata


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Rentabilidad Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-03

Rentabilidades absolutas al 2017-11-03

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,63%1,75%
20145,60%3,53%1,55%0,88%-0,43%
20150,82%1,02%-0,72%0,45%0,08%
2016-0,29%-0,06%0,06%-0,14%-0,15%
2017-0,25%-0,23%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Eurovalor Ahorro Garantizado 10 FI

Peso Valor

%0,00M