Mixtos Otros

Euroler Inversores SICAV

EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. | ES0133442030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,19
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. (ES0133442030)15,46M EUR1,19 EUR0,50%0,61%1 EUR
EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. (ES0133442030)15,46M EUR1,19 EUR0,45%0,61%1 EUR

Estrategia Euroler Inversores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Euroler Inversores SICAV

El fondo Euroler Inversores SICAV, con ISIN, ES0133442030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.460.804 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Euroler Inversores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Euroler Inversores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,31%-14,25%
200917,08%-5,24%8,76%11,15%2,21%
20109,38%2,05%-4,95%4,28%8,13%
2011-8,67%1,01%-1,59%-12,18%4,62%
20125,01%6,74%1,07%-2,15%-0,52%
201314,37%5,06%-0,03%4,52%4,19%
20144,99%-1,06%3,75%0,98%1,29%
20156,31%8,09%-3,15%-2,57%4,23%
20162,15%-1,87%1,85%0,54%1,65%
2017-0,64%1,58%-1,15%-1,11%0,05%
2018-2,05%1,05%

Rendimiento mensual Euroler Inversores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Euroler Inversores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.24%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.40%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
2.79%0,43M EUR
RFIJA|AT&T INC|0.52|2023-09-04
XS1629866606
2.65%0,41M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
2.64%0,40M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.62%0,40M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2.61%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
2.44%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358423738
2.40%0,37M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
2.34%0,36M USD
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
2.25%0,34M GBP
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
2.24%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN HIG
LU0243957668
2.23%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.20%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL
LU0432616737
2.18%0,33M EUR