Mixtos Otros

Euroler Inversores SICAV

EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. | ES0133442030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
1,18
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. (ES0133442030)15,76M EUR1,18 EUR0,50%0,62%1 EUR
EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. (ES0133442030)15,76M EUR1,18 EUR0,45%0,62%1 EUR

Estrategia Euroler Inversores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Euroler Inversores SICAV, con ISIN, ES0133442030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 15.755.525 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Euroler Inversores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Euroler Inversores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,31%-14,25%
200917,08%-5,24%8,76%11,15%2,21%
20109,38%2,05%-4,95%4,28%8,13%
2011-8,67%1,01%-1,59%-12,18%4,62%
20125,01%6,74%1,07%-2,15%-0,52%
201314,37%5,06%-0,03%4,52%4,19%
20144,99%-1,06%3,75%0,98%1,29%
20156,31%8,09%-3,15%-2,57%4,23%
20162,15%-1,87%1,85%0,54%1,65%
20171,58%-1,15%-1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Euroler Inversores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.49%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.31%0,67M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.83%0,44M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16
XS1334225361
2.67%0,42M EUR
RFIJA|AT&T INC|0.52|2023-09-04
XS1629866606
2.61%0,41M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
2.59%0,40M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.57%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME
LU0219422606
2.53%0,40M EUR
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
2.48%0,39M GBP
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
2.44%0,38M USD
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
2.39%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358423738
2.33%0,36M EUR
RFIJA|EDP FINANCE BV|4.88|2020-09-14
XS0970695572
2.28%0,36M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2019-01-23
US71656MAW91
2.24%0,35M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.17%0,34M EUR